KREDITOR > Likviditetsstyring

Likviditetsstyring startes fra Kreditor – Kreditor – Likvisitetsstyring.

Opsætning:

Man kan få følgende punkter med ud i sin likviditetsoversigt: Budgetbeløb, Husleje, Rekvisitioner og Kreditorer.

Budget:

Beløb hentes fra finansbudgettet på de konti der har markering for ”Likviditetsoversigt” i kontokartoteket.

Husleje:

Det er her den beregnede husleje der vises. Alle lejere medtages – også tomgange. Alle tilsvar medtages. Det er kontoen på lejearten der bliver taget med, og der skal være markering i ”Likviditetsoversigt” i kontokartoteket på de konti der skal medtages.

Rekvisitioner:

Kun åbne rekvisitioner medtages. Her vises overslag – allerede faktureret. Perioden for hvornår rekvisitioner medtages, styres efter rekvisitonsdato eller feltet Lev.tidligst hvis det er udfyldt. Der skal være markering for medtages i likviditet.

Kreditor:

Her medtages alle ikke betalte kreditorposter udfra forfaldsdato + betalinger som er sendt til betaling men forfaldsdato ikke er nået.

Hvis selskab er markeret med betaling på afdeling, vises beløbene på afdelingerne.

Hvis selskab er markeret med betaling på selskab, vises beløbene på selskabet.

Start dato: Udfyldes med den dato likviditetsberegningen skal starte fra.

Rapport: Her vælges den rapport der skal udskrives

Udskriv til: Her vælges hvilket program rapporten skal udskrives til. Der kan vælges mellem Adobe Acrobat (PDF), Microsoft Word og Microsoft Excel.

Konto: Her indtastes kontointervallet som likviditetsrapporten skal medtage.

Niveau: Der er mulighed for at vælge hvor udspecificeret rapporten skal være. Pr. afdeling samler aftdlingen på en linie. Det er også muligt at vælge pr. gruppe. Så bliver der skrevet en linie pr. afdeling pr. gruppe. Gruppenummer kan tildeles i kontokartoteket i feltet ”Gruppe”.

Der kan også vælges pr. konto. Det giver en linie pr. konto.

Her indtastes det interval som likviditetsbudgettet skal medtage.

Laver en frisk beregning på selektionen. Efter beregning bliver det vist på skærmen.

Hvis beregningen er foretaget kan der trykkes på vis.

udskriver selektionen.