Navigation:  ØKONOMI > Bogholderi > Kontokartotek > Kontokartotek

Du kan oprette nye konti på fane 1. Kontoplan ved at stå i et felt i kontotabellen og trykke på F7 eller ved at klikke på i værktøjslinjen:  

 

Kontonummer: Der er mulighed for 4 til 10 cifre, afhængig af opsætning på siden Numre i Firma (Standard - Opsætning - Firma - 3. Opsætning).

Kontonavn: Navnet på konto.

Kontonavn2: Her kan du indtaste en navn på kontoen. Navnet bruges i forbindelse med udskrifter.

Kontotype: Typen på denne konto, hvilket kan være:

O: Overskrift

T: Total konto

I: Indtægtskonto

U: Udgiftskonto

A: Konto i aktiver

P: Konto i passiver

Du kan kun bogføre og budgetterer på Indtægter, Udgifter, Aktiver og Passiver.

 

Standard kontoplan: Hvis denne konto er oprettet specielt på denne afdeling er dette felt blank, ellers vil der stå hvilken standardkontoplan denne konto er tilknyttet.

Total fra: Kontonummeret på den konto hvor sammentælling skal starte fra. Bruges kun for konti med typen T.

Total til: Kontonummeret på den konto hvor sammentælling skal slutte. Bruges kun for konti med typen T.

Momskode: Mulighed for at vælge om der skal ske bogføring på Ingen moms, I=Indgående moms eller U=Udgående moms, A=Areal moms og O=Omsætningsmoms.
 
Beregningsgrundlaget for areal- og omsætningsmoms skal være indtastet i Afdelingskartoteket på fane 3. Regnskabsopl. (Afdeling - Afdelingskartotek).

 

Del momssats: Her kan du indtaste satsen for en evt. del moms. Eks. hvis du indtaster 40, så får du beregnet 40% af momsbeløbet:
 

 
Hvis der er en areal- eller omsætningsmoms, så bliver del momsen udregnet fra denne del af momsen. Hvis du indtaster en del momssats her, vil den overstyre den sats, der er indtastet i feltet Delmons pct. i Afdelingskartoteket på fane 3. Regnskabsopl. (Afdeling - Afdelingskartotek).  Del momssatsen der står i Afdelingskartoteket gælder for alle konti, der er markeret med I, O og A.      

 

Kriterier: Her kan du indtaste kriterier som kan bruges til Selektering i finansudskrifter (Økonomi - Bogholderi - Finansudskrifter)

 

Ekstern: En ekstern bogføringskonto. Dette kan bruges til udtræk af posteringer til ekstern bogføringsprogram. Bruges pt. ikke.

 

Status: Du kan markere kontiene som Aktiv, Spærret for manuel bogføring eller Slettet for at der ikke må bogføres på disse konti.

 

Gruppe: Koder på konti, der er oprettet på gruppekonti, eksempelvis for grønnekonti. Se Gruppekonti nedenfor.

 

Bogføring tilladt: Her kan du indtaste datoer for det datointerval, hvor man må foretage bogføringer på kontoen. Det er reg.datoen, og ikke den fysiske bogføringsdato der regnes med. Brugere med markering for "Bogf.før tilladt per. på konti" i rubrikken Administrator  på fane Generelt i Sikkerhedssystemet (Standard - Opsætning - Sikkerhedssystem) kan dog godt bogfører på konti uden for den indtastede bogføringsperiode.  

 

Periodiseringskonto: Her skal du indtaste kontonummeret for periodiseringskontoen. Det bliver brugt i forbindelse med bilagshåndtering, hvor posteringer skal fordeles over flere måneder.
 

Fordeling: Ved klik på kan du vælge en af de fordelinger der er oprettet i Generelt - Finans - Fordelinger.

Kopieringskode: Dette felt er kun synligt på Standardkontoplanens konti. Her i feltet kan du indtaste en kode, som efterfølgende kan bruges i forbindelse med kopiering af standardkontoplanen (F6).

 

Lejernummer i kassekladde: Du kan markere i feltet. Der skal så indtastes et lejernummer ved bogføring på denne konto i kassekladden. Lejernummeret gemmes på selve finanskontoen, og kan f.eks. anvendes ved bogføring på lejetab.

 

Budget overføres til kassekladde: Markering der gør, at der fra Økonomi - Budgetter - Registrering - fane 4. Overfør til kassekladde, kan overføres budgettal som almindelige finanstransaktioner f.eks. henlæggelser og underfinansiering.

 
Projekt kræves: Markere du dette felt, skal projektnummer indtastes i kassekladden, når der bogføres på kontoen. Linjen kan ikke forlades, før kolonnen 'Projekt' er udfyldt. Såfremt markeringen er sat på en konto som indgår i en fordeling, eller at kontoen er indsat som relateret konto, vil der IKKE blive krævet projektnummer i kassekladden.

 

Internet: Markering der gør, at du via Internet-hjemmesiden (E-bolig) kan se den pågældende konto.

 

Afstem: Er en konto markeret kan du foretage Afstemning af kontoen under  Økonomi - Bogholderi - Afstemning. Dette gælder specielt for likvide konti.

 

Start saldo: Ved markering for Afstem vil der være mulighed for at indtaste en Startsaldo, fra det kontoudtog hvor du vil starte afstemningen.

 

Start dato: Ved markering for Afstem vil der være mulighed for at indtaste en Startdato, fra det kontoudtog man vil starte afstemningen.

 

Likviditetsoversigt: Alle konti der har denne markering vil blive medtaget i Likviditets beregningen. Man behøver ikke at markere konti der er oplyst på fane 2. Kontoopl. i Selskabs- og Afdelingskartoteket.

 

Samlepost: Sættes der en markering, vil bogføringsprogrammet automatisk samle alle posteringer pr. dag i en post. Dette gælder kun for pr. bogføringskørsel.

 

Samlekonto: Denne markering bruges til konti der er Samlekonti. Dette er Lejersamle-, Kreditorsamle-, Indflyttersamle- og Flyttesagssamle-konti. Dette bruges ved Økonomi - Bogholderi - Kassekladde fane 1 Registrering, Overfør bilag i kassekladden, sådan at posteringer fra disse konti ikke bliver overført.

 

Årsafslutningskonto: Hvis der ved Årsafslutning (Økonomi - Bogholderi - Årsafslutning) skal indsættes Primosaldo for status kontoen til anden status konto, skal den alternativ konto sætte som Årsafslutningskonto.

 

Maksimum træk: Her kan du angive et beløb, hvilket betyder, at hvis NAT-kørslen møder en konto, som overstiger beløbet angivet i dette felt, så vil der blive sendt mail til de personer, som er indtastet på selskabsskartoteket fane 7 i feltet "Mail ved overskredet info.beløb på konto sendes til".

 

DV-oplysninger skal angives: Ved en markering her vil man skulle oplyse Afsnitsnummer, SfB nummer og Aktivitet, hvis der foretages noget på kontoen i Kassekladden (Økonomi - Bogholderi - Kassekladde), Rekvisition (Kreditor-Kreditor-Rekvisition) eller WebFaktura .
 

•Overførsel af DV-oplysninger fra den oprindelige postering forudsætter, at der på kontoen er markeret for 'DV-oplysninger skal
angives', og at afdelingen er den samme som på den oprindelige postering.

 

•Ved rekvisition via Mobil appen Rekvisition, vises kun aktiviteter knyttet til aktuelt angivne selskab/afdeling/lejemål/afsnit/konto.

 

•Er der markeret for angivelse af DV-oplysninger på modkontoen, men er afdelingen ikke den samme som på den oprindelige
postering, gives besked om, at overførsel ikke kan lade sig gøre.

 

FM: En konto, der skal være adgang til i Mdoc FM via EG Bolig Webservice, skal have markering her.

 

Relaterede konti: I denne tabel kan du indtaste konti, hvor bogføringsprogrammerne automatisk vil bogføre på ved brug af den konto, hvor 'Relaterede konti' er tilknyttet.
 
Fx 1161XX hvor der skal dækkes af henlæggelser, og hvor modpost markeres, angives som konto 1169XX og dækkes af henlæggelser konto 401XXX uden modpost. Hvis du taster disse konti på standard kontoplanen uden at angive selskab og afdeling, vil de blive opdateret på afdelingerne hvor kontiene findes, når du gemmer i standardkontoplanen.

 

: ved klik på knappen Slut komme du tilbage til fane 1. Kontoplan

: Ved klik her vil du få vist kontokortet, hvis du har hentet en ikke nyoprettet konto frem.

 

: Ved at klikke på får du mulighed for at vælge Gruppekonti, Log, Udskriv kontoplan. Du skal dobbeltklikke på dem for at komme ind på emnet.

 

Gruppekonti: Ved at dobbeltklikke på Gruppekonti kan du oprette og fjerne selekteringskriterier på konti.
Det kan fx bruges til at markere grønne konti: Tryk på og intast GR i Gruppekonti-feltet.

I den store rubrik skal så indtastes de konti, der skal markeres med GR. Man kan eksempelvis indtaste følgende: 11401, 11421, 114*, 115*, 1142*. Efter at konti er indtastet, kan det angives, om det skal på specielle selskaber og afdelinger eller om det skal sættes på standard kontoplanen og de selskaber/afdelinger der er tilknyttet til denne kontoplan.

Sæt markering i enten Indsæt (eller Slet) og klik derefter Opdater, så vil programmet indsætte GR på alle de ønskede konti (eller fjerne markeringen). Markeringen kan derefter bruges i finansudskrifter for kun at hente disse konti med GR i kriteriefeltet til en udskrift.

 

Log: Her kan du ved at dobbeltklikke på Log få vist loggen for ændringer af kontoplanen.

 

Eksempel

Man kan derefter i Web se en nedenstående oversigt
 

 

 

Klik på ud for den handling du ønsker loggen vist på.

I dette eksempel får du ved klik på Vis ud for den øverste af handlinger vist at kontoen 305100 i selskab 90 afdeling 1 ikke mere er markeret som Samlekonto, samt initial for hvem der har udført ændringen, samt hvilket tidspunkt dette er sket.

 

Udskriv kontoplan: Her kan du ved at dobbeltklikke på Udskriv Kontoplan, få kontoplanen skrevet ud.

 

Faneblade i kontokartoteket:

 

Fane 1 Kontoplan

 

Fane 2 Faste konti