2. Faste konti |
  
|
2. Faste konti |
|
Se her hvordan du udfylder faste konti.
Lejersamlekonto: Alt bogføring på lejere (type L=Lejerindbetaling og LI= lejerindbetaling - krediteres altid på lejeren) vil blive bogført på denne finanskonto.
Kreditorsamlekonto: Alt bogføring på kreditor (type K=kreditor faktura og KU=kreditorudbetaling) vil blive bogført på denne finanskonto.
Debitorsamlekonto: Alt bogføring på debitor (type D og DI=debitorindbetaling) vil blive bogført på denne finanskonto.
Indflyttersamlekonto: Alt bogføring fra en lejekontrakt (type I=indflytter og II=indflytter indbetaling) vil blive bogført på denne finanskonto.
Tomgangskonto: Alt bogføring omkring en tomgangslejer vil blive bogført på denne finanskonto. (Tab ved lejeledighed).
Afskrivning inkassosager: Her indsættes kontoen hvor afskrivningen skal bogføres. For almene typisk konto 130.
Ekstraord. indtægt på afskrevne inkassosager: Når der bogføres en indbetaling på en flytter, hvor saldoen er afskrevet bliver posten automatisk viderebogført som en ekstraordinær indtægt. For almene konto 206 eller 130.
Medlemssamlekonto: Indbetaling af medlemsgebyr (type MI=medlemsindbetaling ved opnotering) vil blive bogført på denne finanskonto.
Ventelistesamlekonto: Indbetalinger af ventelistegebyr (type VI) vil blive bogført på denne finanskonto.
Flyttesagssamlekonto: Alt bogføring på flyttesager (type Y og YI=Ind-/udbetalinger) vil blive bogført på denne finanskonto.
Melleregning på forr.s : Med automatisk mellemregning vil alle posteringer der hidrører Forretningsfører Selskabet blive bogført på denne konto.
Mellemregning på selskab: Med automatisk mellemregning vil alle posteringer der bliver bogført i afdelingen, bliver bogført på denne konto i selskabet.
Mellemregningskonto: Med automatisk mellemregning vil alle posteringer der i afdelingen bliver bogført med modpost i selskabet, blive bogført på denne konto.
Selskab mellemregning debet / Selskab mellemregning Kredit: Hvis man kører med forretningsførerselskab, så kan man her indsætte kontonummeret på de konti, der skal vise selskabets egne mellemregninger med forretningsførerselskabet, dvs. at saldoen ikke vedrører uden de mellemregninger, der er mellem afdelingerne og forretningsførerselskabet.
EDB-afstemning fejlkonto: Alt bogføring der af en eller anden årsag ikke stemmer vil blive bogført på denne finanskonto. Det er vigtigt at have en fejlkonto da EGBolig vil bogfører evt. posteringer der ikke kan bogføres pga. manglende oprettelse af konti.
Medlem - Foreningsandel: Indbetaling af foreningsandel (type MF) vil bliver bogført på denne finanskonto.
Medlem - Administrationsgebyr: Indbetaling af administrationsgebyr (type MA) vil blive bogført på denne finanskonto.
Medlem - Indmeldelsesgebyr: Indbetalinger af indmeldelsesgebyr (type MI) vil blive bogført på denne finanskonto. (Bruges af almennyttige andelsboligforeninger)
Medlem - Lejlighedsgebyr: Indbetalinger af lejlighedsgebyr (type ML) vil blive bogført på denne finanskonto. (Bruges af almennyttige andelsboligforeninger).
Medlem - Kontingent: Indbetalinger af kontingent (type MK) vil blive bogført på denne finanskonto. (Bruges af almennyttige andelsboligforeninger).
Overskud – Drift: Ved overskud på driften vil der blive bogført en debet postering på denne konto.
Overskud – Status: Ved overskud på driften vil der blive bogført en kredit postering på denne konto.
Underskud – Drift: Ved underskud på driften vil der blive bogført en kredit postering på denne konto.
Underskud – Status: Ved underskud på driften vil der blive bogført en debet postering på denne konto.
Interrim: Konto der bruges til posteringer i mellem afdelinger hvor der er lån eller bi-lejemål der vedrører en anden afdeling.
Momsafregning: I programmet momsafregning vil der blive bogført en postering for saldoen på kontoen for udgående afgift og indgående afgift.
Udgående afgift: Konto til brug for automatisk bogføring af udgående afgift.
Indgående afgift: Konto til brug for automatisk bogføring af indgående afgift.
Reservation: Konto der kan bruges hvis man bruger indbetaling af reservation af lejlighed (sættes op i firmakartoteket).
Råderet: Finanskonto med lejetypen 35, ellers benyttes kontonr. på lejearten, se under Generelt - Lejer - Lejearter/Lejetyper.
Rabatindtægt: Bruges i forbindelse med Lagerstyring. Se under Kreditor - Kreditor - Lager.
A-ordning - Afholdte udgifter: Afdelingens udgifter. I forbindelse med procentgodtgørelse på Flytteafregning.
A-ordning - Dækkes af tidl. henl.: Lejeart 920. Der kan benyttes relaterede konti (Istandsættelse ved fraflytning)
B-ordning - Henl. udgifter: Angiv konto for henl. af udgifter, med mindre der er angivet konto på lejearten med lejetype 4. Dette anvendes ved indvendigvedligeholdelse via huslejeopkrævning.
B-ordning - Henlæggelser: Hvis det skal vises i driftregnskab, bogføres der debet på denne konto.
B-ordning - Afholdte udgifter: Hvis det skal vises i driftregnskab, bogføres der kredit på denne konto.
B-ordning - Dækkes af tidl. henl.: B-ordningsforbrug. Lejeart med lejetype 5.
Vedr. afslutningskonti, så må de konti du angiver her ikke være identisk med lejer-, flytte- og indflyttersamlekonto dvs. det vil være fornuftigt at oprette 7 konti, der ikke bruges til andet end til bogføring af afslutningsposterne.
Afslutningskonti - Lejer - Skyldig: Opsplitningskonto som bruges til Regnskabsudtræk, så man kan se hvad Lejer skylder ejendommen.
Afslutningskonti - Lejer - Tilgode: Opsplitningskonto som bruges til Regnskabsudtræk, så man kan se hvad Lejer har tilgode hos ejendommen.
Afslutningskonti- Lejer - Modkonto: Sumkonto, som er nødvendig for udligning af Lejer - Skyldig og Lejer - Forudbetalt
Afslutningskonti - Flyttesag - Skyldig: Opsplitningskonto som bruges til Regnskabsudtræk, så man kan se hvad Fraflytter skylder ejendommen.
Afslutningskonti - Flyttesag - Tilgode: Opsplitningskonto som bruges til Regnskabsudtræk, så man kan se hvad Fraflytter har tilgode hos ejendommen.
Afslutningskonti - Flyttesag - Modkonto: Sumkonto, som er nødvendig for udligning af Flyttesag - Skyldig og Flyttesag - Forudbetalt
Afslutningskonti - Indflytter - Skyldig: Opsplitningskonto som bruges til Regnskabsudtræk, så man kan se hvad Indflytter skylder ejendommen.
Afslutningskonti - Indflytter - Forudbetalt: Opsplitningskonto som bruges til Regnskabsudtræk, så man kan se hvad Indflytter har tilgode hos ejendommen.
Afslutningskonti - Indflyttet - Modkonto: Sumkonto, som er nødvendig for udligning af Indflytter - Skyldig og Indflytter - Forudbetalt
Afslutningskonti - Rekvisition: Bogføring af udgiften i det år det vedr.
Lokalesamlekonto: Samlekonto, for ind- og udbetaling i forbindelse med Lokaleudlejning.
Lokaleudlejning - Interrim: Bruges ved opkrævning af Depositum/lokaleudlejningafregning via tilsvar (lokalefakturering).
Kreditor Rabat Indtægt: Indtægtskonto til bogføring af den opnåede kreditor rabat efter aftale med kreditor.
Debitor Rykker Gebyr: Indtægtskonto til bogføring af de rykkergebyrer, der opkræves via modulet Debitor - Rykker.
Bogføringsniveau
I denne kolonne angiver du på, hvilket niveau der skal bogføres hhv. afdelings-, selskabs- eller forretningsførerniveau.
Er kontoplanen for en Afdeling, vil kontiene som regel blive bogført på afdelingsniveau. Mellemregningskonti vil typisk blive bogført op imod selskabet.