AFDELING > Lokalefakturering

Under Afdeling-Lokalefakturering skal du bogføre og udskrive opkrævninger til dem, der skal leje lokaler hos afdelingerne, og afregning til dem, der har haft lejet et lokale.

Det gøres på baggrund af, hvad der er oprettet under Lokaleudlejning (Afdeling - Lokaleudlejning).

Vær opmærksom på, at du skal rette eventuelt interval af selskabs-, afdelings- og reservationsnumre til, inden der bogføres/afstemmes.

Du kan afstemme både med og uden bogføring, det vil sige, at du kan lave en afstemningsjournal først.

Køres der med manuel bilagsnummerering, kan du angive bilagsnummer.

Reservationer med posteringer i kassekladden til bogføring medtages ikke i lokalefaktureringen.

Reservationsnumrene vises, men fakturering fortsætter uden reservationerne, så bookinger betalt over hjemmeside ikke medtages.

Bogføring i lokalefakturering

Poster i lokalefaktura bogføres på lokalesamlekonto i debet og i kredit på den konto, der er angivet på lejearten.

Hvis opkrævning overføres til tilsvar, dannes en kreditpost i lokalefaktura med teksten ”Overført til tilsvar + lejernr” (inklusiv lokalesamlekonto – sker automatisk).
Som modpost anvendes interrimskonto for lokalefakturering, som er angivet under de faste konti.

Ved bogføring af husleje med opkrævning af lokaleleje eller depositum bogføres modsat på interrimskonto i stedet for på konto på lejeart. Herved går interrimskonto i 0.

Ved afregning og udbetaling via Bank eller NemKonto bogføres (debiteres) en ny post i lokalefaktura: Resv: xxx overføres til Bankudbetaling/Nemudbetaling og interrimskonto anvendes som modpost.

Bogføring af opkrævning og tilbagebetaling via tilsvar bogføres på dags dato eller forfaldsdato alt efter opsætning på det aktuelle lokale (Afdeling > Lokaleudlejning > Administrer lokaler > Opsætning).

Opkrævning leje/depositum via girokort bogføres på forfaldsdato.

Tilbagebetaling via bank eller Nemkonto sker på dagsdato.

Genudskrivning

1. Sæt en markering ved Genudskriv i rubrikken Bogføring/udskrivning

2. Udfyld Udskrivningsdato, dvs. journaldatoen, den dato reservationen er bogført.

3. Udfyld Reservationsnr. på den, du ønsker at genudskrive.

4. Vælg om du vil udskrive til Skærm eller Printer.

5. Klik på knappen .