Navigation:  KREDITOR > Kreditorkartotek > Kreditorkartotek

 

Kreditornummer: Her er angivet et nummer på mellem 1-10 cifre og det skal være numerisk. Antallet af cifre i kreditornummeret skal være angivet på fane 2. Numre i Firmakartoteket (Standard - Opsætning - Firma). Kreditornummer kan evt. være telefonnummer på kreditor.

 

Interessentnummer: Dette nummer bliver kreditoren automatisk tildelt af EG Bolig. På den måde bliver adresser koblet sammen til lejerkartotek, hvis kreditor eks. er en lejer eller til kommune kartotek, hvis kreditor eks. er en kommune.

 

Kortnavn: Her kan være angivet et kort navn for kreditor. Hvis der er markeret i feltet foran tekstfeltet, vil der i kassekladden blive taget højde for om der anvendes kort kreditornavn. Ved klik på i kassekladden aktivere du denne funktion.

 

Ved klik på , får du adgang til:

 

•Breve

•Dokumenter

•Forfaldsliste

•Historik

•Log

•Søg i bilagshåndtering

•Transaktioner

•Vis roller

•Ændre kreditornr., herunder også sammenlægge kreditorer

•Ratings

 

Navn: Her er angivet navn på kreditor.

 

Adresse: Her angiver du adresse (vej + beliggenhed) til kreditor.

 

Postnr./by: Her indtaster du kreditors postnummer. Byen bliver hentet automatisk ved indtastning postnummer.

 

Attention: Her kan du evt. notere en attention person, som du bl.a. kan flette ud i breve til kreditorer.

 

Land: Her kan du indtaste i hvilket land kreditoren har hjemme. Feltet er kun et oplysningsfelt.

 

Email: Her kan du evt. indtaste en e-mail adresse til kreditor.

 

Kriterier: Disse kriteriefelter kan du udfylde helt efter eget valg. De kan indeholde både tal og bogstaver. De fem felter opererer helt uafhængigt af hinanden. Kriterierne kan du f.eks. bruge som selektion på diverse kreditorudskrifter.

Man kan evt. dele kreditorer op i brancher TØM = tømrer - GAR = gartnere osv. Se mere under Kreditorudskrifter.

 

Telefonnummer: Her kan telfonnummer til kreditor være angivet.

 

Fax: Her kan et faxnummer til Kreditor være angivet.

 

CVR: Her kan kreditors CVR-nummer være angivet. Hvis man benytter NemKonto skal dette felt være udfyldt på kreditor. Har erstattet SEnr. Hvis der bliver indtastet et CVR-nummer der allerede findes på en anden kreditor i EG Bolig, vil der komme en advarsel op på skærmen.

 

P-nr.: Her kan kreditors Produktionsenhedsnummer være indtastet. En virksomhed også tildelt ét såkaldt P-nummer (Produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra og har medarbejdere registreret. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af en virksomhed.

 

Advis-type: Adviseringstyper, hvor du ved klik på kan vælge, hvad der skal oplyses til kreditor ved betaling. Du kan vælge mellem 6 forskellige typer:

 

Bemærk: Bankernes EDB Central understøtter kun lang advisering, hvorfor betalinger via den konsekvent sker med lang advisering, uanset angivet type.

 

 

Vær opmærksom på, at Advis-typerne kan opføre sig forskelligt alt efter betalingssystemerne. Ønsker du fx, at kreditor skal have oplyst fakturanr. + beløb, kan det i nogle systemer være nok at bruge Advis-type 2 - mens det i andre systemer er nødvendigt at bruge Advis-type 4. Det kan derfor være nødvendigt, at du prøver dig frem. Endvidere skal du være opmærksom på, at nogle adviseringstyper, kan blive pålagt gebyr hos betalingsinstitutterne.

 

Betalingsform: Her kan du ved klik på vælge den betalingsform du vil benytte til den aktuelle kreditor. Betalingen skal udføres under Kreditorbetalinger (Kreditor - Kreditor - Betalinger). Når du vælger U = Udtræk til bank, vil betalingssystemet foretage alt omkring betalingen.

 

Betalingstype: Her kan du ved klik på vælge, hvilken pengekanal denne kreditor skal modtage sin betaling igennem. Du kan vælge mellem:

 

 

 

Fag: Her kan du ved klik på vælge at sætte et fag/branche på denne kreditor. Du har mulighed for at sætte flere fag på samme kreditor. Du kan efterfølgende bruge fagene til selektion på udskrifter. Se mere under Kreditorudskrifter.  

 

Betalingsbetingelse: Her kan du ved klik på vælge den betalingsbetingelse, som kreditor bruger. Finder du ikke den ønskede betalingsbetingelse, kan du i firmaopsætningen oprette yderligere betingelser (STANDARD > Opsætning > Firma > fane 3. Opsætning >Kreditor > Kreditor > rubrikken Betalingsbetingelser), oprette yderligere betalingsbetingelser. Ved registrering af faktura fra kreditor udregner EG Bolig den korrekte forfaldsdato (kan kun falde på en bankdag) ud fra den valgte betalingsbetingelse.

 

Status: Her kan du ved klik på vælge mellem:

 

 

 

EAN nummer:

Dette nr. bliver anvendt ved udveksling af EDI-meddelelser – (elektronisk data udveksling) – fx en vareordre og en faktura – når man ønsker at handle elektronisk. EAN nummeret er unikt for den enkelte kreditor og anvendes til at identificere afsender og modtager ved udveksling af elektroniske handelsdokumenter. Hvis du kommer til at indtaste et EAN nummer som i forvejen er angivet på en anden kreditor vil du få en advarsel om det.

 

Nedenstående er oplyst EAN-nr. på kreditforeninger som det er muligt at modtager filer fra:

 

 

Se mere under EDI-bogføring

 

 

Synsrapport ved E-syn

Her kan du vælge mellem:

1.Tom/blank
Her vil kreditor aldrig automatisk få tilsendt en kliksynsrapport fra E-syn. Men hvis du i E-syn markere at denne kreditor skal have sendt en kliksynsrapport enten under Dan tilbud eller Dan rekvisition, så vil der bliver sendt en kliksynsrapport ud med priser, hvis der er i Firma under fane 3. Opsætning - Flyttesager - Syn er sat en markering for "Beløb på udsendte klikrapporter". Ellers vil klikrapporten være uden priser.

2.Ingen synsrapport
Her bliver der ikke sendt en klik synsrapport, med mindre du under Dan tilbud eller Dan rekvisition i E-syn sætter en markering for at den skal sendes med, dvs. sætter en markering i kolonnen Klik.
Her tages der også højde for om der i Firma under fane 3. Opsætning - Flyttesager - Syn er sat en markering for "Beløb på udsendte klikrapporter".

3.Med synsrapport
Her vil der automatisk være sat en markering i E-syn for at denne kreditor skal have klikrapport tilsendt.

 

Rekv. E-syn priser: Er der markeret her, og benytter I standardrapporten "RekvsynStd.rpt", vill der blive vist priser mm. på rekvisitionen. Forudsætter at rapporten er omdøbt så ordet 'flytte' indgår, for, at den kan vælges på frafllytningssyn;  ordet "drift" indgår for ,at den kan vælges på indflytningssyn; og ordet "esyn" indgår for, at rapporten vælges som standard - i forbindelse med udsendelse af rekvisitioner., så vil der blive vist priser m.m. på rekvisitionen.

Ved ingen markering skjules priser mm. på rekvisitionen.

 

Kreditorsamlekonto: Du skal kun udfylde feltet, hvis du ønsker at bogføre på en anden samlekonto end den, der er angivet under de faste konti i Kontokartoteket (Økonomi - Bogholderi - Kontokartotek). Hvis det er tilfældet skal du udfylde feltet med et kontonummer for den kreditorsamlekonto, der skal bogføres på, når der bliver bogført på kreditoren.

 

Nets-nummer: Hvis du under Betalingsttype har valgt P skal du udfylde dette felt med et Nets-nummer. Dette nummer bruges også til BS-Plus. Bemærk at første felt er til Netsnr./kreditornr.  og felt nr. 2 er til deb.grp.nr.

 

Bankkontonummer: Hvis du under Betalingsttype har valgt B, skal du udfylde dette felt med registreringsnummer (4 cifre) + kontonummer (10 cifre).

 

FIK-nummer: Hvis du under Betalingsttype har valgt F, skal du udfylde feltet med et 8-cifret kreditornummer = det 3. felt i kodelinjen på girokort (>71<001034000908074+84330353<).

 

Gironummer: Hvis du under Betalingsttype har valgt G, skal du udfylde dette felt (som oftest 7 cifre på girokortet adskilt af en bindestreg).

 

Kortart/FI-ident: I det først felt angiver du kortart med en to-cifret kode = det 1. felt i kodelinjen på girokortet (>71<001034000908074+84330353<). I det andet felt angiver du FI-ident som oftest består af enten 15 eller 16 cifre = det 2. felt i kodelinjen på girokort (>71<001034000908074+84330353<). FI-identen skal opfylde Modulus 11 tjekket.

 

Regnskabsstart: Afgrænser fra hvilket tidspunkt du ser transaktioner fra. Saldo skal være i 0 på denne dato, da du ellers får problemer med at afstemme kontokort på kreditor.

 

Fra bankkontonummer: Det er kun nødvendigt at udfylde dette felt, hvis der på fane 2. Kontoopl. i Selskabskartoteket (Afdeling - Selskabskartotek) er oprettet flere konti til kreditorbetaling. Du kan her vælge at indtaste registrerings- og kontonummer på den bankkonto du ønsker at betale den enkelte kreditor fra.

 

Betalingskreditor: Her indtaster du kreditornummer på en anden kreditor, hvis der er "transport" til en kreditor som skal modtage betalingen. Oplysning om Betalingstype og Kontonummer bliver hentet fra betalingskreditoren, mens oplysning om betalingsbetingelser bliver hentet fra registreringskreditoren.

 

Nøgle 1 og 2: Disse felter bliver anvendt som infofelter, men er kundespecifikke.

 

Advis brev antal: Dette felt skal du kun benytte, når kreditor bliver betalt med check. Med et ciffer i dette felt angiver du, hvor mange fakturaer, der må ligge til betaling, inden du skal gøre kreditor opmærksom på det. Dvs. hvis det indtastede ciffer overskrides, så bliver der  udskrevet en specifikation af, hvilke fakturanumre og beløb, der er indeholdt i checken.

 

KMD kreditor: Du skal sætte en markering her eller i kreditorkartoteket i EG Bolig WEB, hvis det er KMD, der fremsender fakturaer fra denne kreditor. Markeringen gør at EG Bolig kan læse deres faktura nummer ud fra KMD's format ved indlæsningen.

 

Momsbehæftet: Hvis ikke der er markering for moms på firmaniveau, så vil der i bl.a. syn og rekvisition blive sat markering for moms, hvis det er sat her på kreditoren.

 

Håndværkskreditor: En markering her betyder at det er en intern kreditor, og at man kan overføre til fakturering direkte fra rekvisition.

 

Anvendes i B. Rekv.: Ved oprettelse af B-rekvisition er det kun kreditorer med markering i dette felt der bliver vist - både under "Vis alle" og "Vis foretrukne" kreditorer.

 

Genbrug af fakturanr: Markering i dette felt betyder, at du i kassekladden gerne må genbruge fakturanr. Hvis ikke denne markering er sat vil der komme en advarsel, hvis du forsøger at genbruge et fakturanummer.

 

Brevadvisering: Her kan du ved klik på vælge om advisningsbrevet skal komme samlet eller pr. fakturanummer.

 

Iban nummer, Swift kode og Valutakode: Disse skal være udfyldt, hvis der skal laves overførsler til kreditorer i udenlandske banker.

 

Rabat pct.: Her kan du angive den rabatprocent, der er aftalt med kreditor. Kreditor må ikke have en betalingskreditor tillknyttet. Husk at der skal angives en konto til bogføring af den opnåede rabat på fane 2. Faste konti (Økonomi - Bogholder - Kontokartotek).
Den indtastede rabatprocent bliver fratrukket betalinger til kreditoren under Kreditorbetaling ved udtræk på fane 3. (Kreditor - Kreditor - Betalinger) og den udregnede rabat kan ses på fane 2. Afmelding i kolonnen Rabat. Kontrollisten og kreditoradviseringsrapport viser det oprindelige beløb, rabat og betalingsbeløb.

 

Bogføring vil bogføre betaling på kreditor i to beløb:
 

1. fakturabelob uden rabat

2. rabat.

Der vil modposteres på bank og den rabatkonto, der skal være angivet på fane 2. Faste konti (Økonomi - Bogholder - Kontokartotek).  

 

Kreditorsaldo: Her kan du se saldoen på kreditoren og ved at dobbeltklikke i feltet komme du over på Kreditorkontokortet for den pågældende kreditor.

 

FM: En markering her giver adgang til kreditoren i 3. parts programmet Mdoc FM.

 

Indkøbsaftale id: Her kan angives en eventuel indkøbsaftale (maks. 30 karakterer). Udløser påmindelsen 'Der er indgået en rabataftale med denne kreditor', når kreditor vælges til en rekvisition.

 

 

Under Mere...

 

Historik: Her kan du indtaste linjer som vedrører kreditor. Alle felter skal du udfylde manuelt. Hvis ikke du udfylder noget i Arten, vil EG Bolig selv tilføje arten G for Generel. Hvis du ikke taster noget i Dato eller Initial, vil EG Bolig selv sætte dette ind som dato/tid, hvor der tastet samt initial for den bruger, der har tastet. I kolonnen Tekst indtaster du det der skal oplyses om. I kolonnen Obs. kan du vælge hvor der skal indsættes et . Alle brugere af EG Bolig kan efterfølgende

klikke på feltet og får bemærkningen vist. Ved dobbeltklik på bemærkningsfeltet kan du komme direkte over i Historik på Kreditor.

 

Breve: Klikker du her kommer du direkte over i Kreditor - Kreditor - Breve. Her vil kreditornummer allerede være indsat i intervallet og der vil være sat en markering ud for Breve i rubrikken Valg.

 

Sammenlæg kreditorer

Under Ændre Kreditornr via knappen Mere kan du også få lov til at sammenlægge kreditorer:

 

•indtast det kreditornummer som den valgte kreditor (det nummer der er angivet i kolonnen "Gl. kreditornummer") skal lægges sammen med i kolonnen " Nyt kreditornr."

•Klik på knappen Sammenlæg

•Klik på på knappen Ja for at bekræfte sammenlægningen  

 

Ratings

Her får du mulighed for at give din vurdering af kreditoren på en skala fra 1 - 5 i form af stjerner, hvor 5 er det bedste.

 

 

1.Marker nu det antal stjerner som du vil give/rate denne kreditor (1).

2.Indtast en bemærkning til bedømmelsen/ratingen (2).

3.Klik på knappen Opret bedømmelse (3) for at gemme bedømmelsen/ratingen.

4.Du vil kunne se alle bedømmelser til højre (4).

5.I toppen (5) får du vist gennemsnittet de oprettede bedømmelser som 1 til 5 stjerne.