Kreditorfaktura |
  
|
Kreditorfaktura |
|
Fakturering v. typisk egen håndværkerafdeling, se her.
1. Registrering af kreditorfaktura
1.Den første postering er på selve kreditoren, hvor type K står for Kreditorfaktura
2.Indtast selskab, afdeling og kontonummer. (kreditornummeret). Der vil blive bogført på samlekonto for kreditor på dette selskab/afdeling.
3.Tast fakturanummer.
4.Skal forfald beregnes fra anden dato end registreringsdatoen - indtastes fakturadato
5.Posteringstekst kan sættes op til som standard at indsætte kreditornavn + fakturanummer ved en markering i feltet "Kreditor navn+faktura til tekst" i Firma. Beløbet krediteres, da det er en skyldig post.
6.Modposten er dannet ved at trykke på F3 efter at den første linie er afsluttet. Her er benyttet en udgiftskonto for inventar
2. Registrering af kreditorfaktura via Rekvisition
Benyttes rekvisitionsmodulet - kan kontering hentes herfra.
1.Klik ind på en tom linie i kassekladden og tryk på knappen 'Rekvisition'
2.Indtast rekvistionsnr:
3.Klik væk fra feltet ved at trykke på TAB.
4.Indtast nu fakturanr. + evt. fakturadato samt beløb. Er beløbet ikke identisk med det der er anført som overslag i rekvisitionsmodulet, vil der komme en advarsel, som der skal klikkes ok til - før systemet selv udfylder modpost jf. det der er indtastet på rekvisitionen.
5.Modposten er her registreret med Y, som er koden for flyttesag. Kontoen består af lejemål + lejer som ét nummer. Beløbet debiteres, da det som udgangspunkt, er en udgift, som fraflytter skal betale.
Lejeart kan f.eks. være 920 Normalistandsættelse, 921 Misligeholdelse og 922 Anden regning. Alle 3 lejearter benyttes til udgifter, der skal "opkræves" på fraflytter.
3. Manuel udligning af kreditorfaktura fx. kreditnota
Hvis en faktura ikke betales via Kreditorbetalinger, men skal bogføres manuelt, bruges typen KU for Kreditor-udbetaling. Her er kontoen også kreditornummeret, og beløbet skal normalt debiteres. Det er meget vigtigt, at man i feltet fakturanr. vælger på oversigten hvilken faktura, der bliver betalt, således systemet ved hvilke fakturaer, der er udestående og hvilke der er betalt.
Selskab/afdeling rettes automatisk til når faktura er valgt. Modpost skal indtastes manuelt.