AFDELING > Selskabskartotek > Kontooplysninger

Under fanebladet 2. Kontoopl defineres pengekonti til ind- og udbetalinger samt referencer til finanskonti i kontoplanen ved automatisk bogføring af pengetransaktioner. Bruges til lejer/medlemsindbetaling og kreditorudbetaling mv.

Betydning af felter:

T (Type): Her vælges hvilken type betalinger, der defineres. Typerne er fast defineret. Den samme type kan oprettes i flere linjer.

Ved at klikke på får du vist en oversigt over typerne.

Der kan vælges mellem:

LA = Låneafregning

FB = Forbrugsafregning

LK = Lokaleadministration

LU = Lokaleadministration udbetaling

FA = Flytteafregning

NI = Udbetaling af NI

DI = Debitor indbetaling

BS = BSPlus aftaler

ML = Mellemregning

BU = Beboer udbetaling

DU = Debitor udbetaling

MI = Medlems indbetaling

VI = Venteliste indbetaling

KU = Kreditor udbetaling

AB = Alt betales - hvis ikke specifik

FS = Forsikring indbetalinger

Når du vil udbetale til bank/NemKonto via Udbetaling/Girokort eller forbrugsafregning, skal der være sat bestemte typer op her eller på fane 2. i afdelingskartoteket (Afdeling - Afdelingskartotek).

Typerne er afhængig af hvem der udbetales til:

Der er ikke forskel på typerne, det er underordnet hvilken du vælger.

Medlem:

BU = Beboer udbetaling

MI = Medlems indbetaling

VI = Venteliste indbetaling

KU = Kreditor udbetaling

AB = Alt betales - hvis ikke specifik

Kreditor:

KU = Kreditor udbetaling

AB = Alt betales - hvis ikke specifik

Debitor:

DU = Debitor udbetaling

AB = Alt betales - hvis ikke specifik

Lejer,flytter,indflytter:

LI = Lejer indbetaling

BU = Beboer udbetaling

KU = Kreditor udbetaling

AB = Alt betales - hvis ikke specifik

Manuel:

LI = Lejer indbetaling

BU = Beboer udbetaling

KU = Kreditor udbetaling

AB = Alt betales - hvis ikke specifik

B (bankformat): Hvilket vælges formatet for den pågældende bank. Hvert pengeinstitut har oftest deres eget format, er her oprettet som en forkortelse af bankens navn. Eks. PTG, PBS osv.

Bank: Fri tekst til at angive bankens navn eller filialnavn. Dette navn kan anvendes under Kreditorbetaling (Kreditor - Kreditor - Betalinger) til at udtrække en fil pr. banknavn ved samme udtræksformat. De første 10 tegn af navnet indsættes i filnavnet.

Chk./Gir.: Ved markering i dette felt kan kontoen anvendes i Lejer - Lejer - Udbetaling/Girokort.

Kontonr.: Bankkontonummeret - først 4 cifre til registreringsnummer, herefter 11 cifre til resten af kontonummeret. Hele nummeret skrives ud i et, programmet sætter selv bindestreg mellem reg. og kontonummer. Dvs. den konto der er hos PBS eller PTG.

Deb.gr.nr-Netsnr.: Skal udfyldes hvis der modtages eller sendes betalinger til og fra Nets. Er sammensat af debitorgruppenr. (5 cifre) og Nets-nr. (8 cifre). Hele nummeret skrives ud i et, programmet sætter selv bindestreg mellem debitorgruppenr. og Nets-nr.

FIKnr.: Evt. FIKnr. til bankoverførsler. Skal udfyldes med 8 cifre. Skal være udfyldt, hvis der skal trækkes ud til elektronisk faktura.

Bogføringsniveau: Her angiver man på hvilket niveau der skal bogføres hhv. afdelings-, selskabs- eller forretningsførerniveau.

Kontonr.: Bankkontoens finanskontonummer i kontoplanen, bruges til automatisk bogføring af de forskellige betalingstyper. Her kan det f.eks. være kreditorbetalinger der skal hæves fra denne konto.

%: Hvis der er oprettet flere linier med samme betalingstype, kan ind- eller udbetalingen fordeles mellem disse to konti ved en procentsats.

Kr.: Hvis der er oprettet flere linier med samme betalingstype, kan ind- eller udbetalingen fordeles mellem disse konti ved at sætte et maksimum beløb på de relevante linier.

FDebGrpNr: Finans Debitor Gruppenummer - her kan du angive den bankkonto Nets skal indsættes på.

Andre faneblade:

Fane 1 - Faste

Fane 3 - Regnskabsoplysninger

Fane 4 - Person

Fane 5 - Spec. af lejemål

Fane 6 - Parametre

Fane 7 - Opl.

Fane 8 - Lokaler