AFDELING > Drift og Vedligeholdelse

På fane 4. Langtidsbudget er der mulighed for at se henholdsvis anvendelse- og henlæggelsesbudgettet for den pågældende afdeling og/eller afsnittet. Budgetterne vises og beregnes 30 år frem.

Det er også her, du skal angive henlæggelsesbudgettet, enten manuelt eller ved automatisk beregning.

Inden du kan se budgettet, skal du beregne anvendelsesbudgettet og henlæggelsesbudgettet.

Dette gælder også, hver gang du har foretaget ændringer i aktiviteterne. Du beregner ved at klikke på .

Du kan kun gemme på denne fane ved at klikke på på fanen lige over langtidsbudgettet.

Budgetfelt

Anv. budget:

Markerer du her, vil programmet vise det anvendelsesbudget, der er blevet udregnet ud fra aktiviteterne.

Henl. budget:

Markerer du her, vil programmet vise henlæggelsesbudgettet.

Hvis du ikke kører med automatisk henlæggelse, skal du selv taste henlæggelsesbeløb ind i skemaet.

Til budgetteret henlæggelser er der allerede oprettet følgende Klassifikationer: zz.020 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE, zz.030 BUDGETTERET HENLÆGGELSE, zz.060 AFGANG/TILGANG NETTO, zz.070 HENLÆGGELSE PRIMO, zz.080 HENLÆGGELSE ULTIMO. På henlæggelsesbudget kan du indtaste primobeløb for zz.070, men kun hvis der ikke er angivet konto for denne klassifikation ellers hentes beløbet fra finans. De bliver brugt til sammentællinger af alle de indtastede eller automatisk beregnede henlæggelser og må ikke slettes.

Indtastning af anden kapitalanskaffelse

I forbindelse med henlæggelsesbudgetter kan der være behov for at indtaste en anden kapital anskaffelse eks. trækningsret, lån eller lignende. Du skal oprette dem på Klassifikation fra og med zz.040 til og med zz.049 (ANDEN KAPITAL ANSKAFFELSE).

Hvis der tidligere har været indtastet på zz.040, så vil primosaldoen blive hentet fra sidste års D/V-budget.

Hvis du sletter en Klassifikation her, så vil hovedgruppen også blive slettet fra budgettet, hvis den findes. Klik på og du vil få sat en ny sumlinje på.

Vis øvrige afsnits budgetter: Sæt en markering her og du vil få vist klassifikation zz.015 Planlagt vedligeholdelse øvrige afsnit og zz.025 Budgetteret Henlæggelse øvrige afsnit på både anvendelses- og henlæggelsesbudgettet.

Hvis der i Firma (Standard - Opsætning - Firma - 3. Opsætning - Kreditor - Drift og vedligeholdelse) ud for Automatisk henlæggelsebudgettering pr. er valgt Ingen, skal du selv taste henlæggelserne ind. Det kan du gøre år for år eller du kan trykke på ALT+g i et budgetfelt, hvorefter du kan vælge mellem fordeling af beløb, kopiering af beløb eller Procent stigning hvor du så indtaster procentstigningen i feltet Pct..
Hvis du vælger Procent stigning, vil der bliver taget udgangspunkt i den kolonne hvor du står.

altG

Til budgetteret henlæggelser skal følgende Klassifikationer være oprettet:

•zz.009 ÅRETS HENLÆGGELSE

•zz.020 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE

•zz.030 BUDGETTERET HENLÆGGELSE

•zz.060 AFGANG/TILGANG NETTO

•zz.070 HENLÆGGELSE PRIMO

•zz.080 HENLÆGGELSE ULTIMO.

Ønsker du at få vist budgetteret henlæggelse pr. kvardratmeter, så skal du også oprette Klassifikation zz.090 BUDGETTERET HENLÆGGELSE PR. KVM. og feltet "Bebygget areal" skal være udfyldt på fane 5. i Afdelingskartoteket.

zz.090 - Budgetteret henlæggelse pr. m2: Budgetteret henlæggelse (zz.030) divideret med ”bebygget areal” (afdelingskartoteket fane 5).

Ønsker du at få vist budgetteret henlæggelse ultimo pr. kvardratmeter, så skal du også oprette Klassifikation zz.091 BUDGETTERET HENLÆGGELSE ULTIMO PR. KVM. og feltet "Bebygget areal" skal være udfyldt på fane 5. i Afdelingskartoteket.

zz.091 – Budgetteret henlæggelse ultimo pr. m2: Henlæggelse ultimo (zz.080) divideret med ”bebygget areal” (afdelingskartoteket fane 5).

Har du ikke de to klassifikationer, zz.090 og zz.091, skal du oprette disse manuelt. Dette gør du ved at klikke på knappen Opsætning og så oprettet du dem på fane 1. Bygningsdelsgrp.

Ønsker du at få vist den frie likviditet = zz.080 HENLÆGGELSE ULTIMO - zz.030 BUDGETTERET HENLÆGGELSE, så skal du oprette klassifikationen zz.092 Fri likviditet. Hvis den frie likviditet er negativt, så bliver beløbet rødt i langtidsbudgettet.

På henlæggelsesbudget kan man indtaste primobeløb for zz.070, men kun hvis der ikke er angivet konto for denne Klassifikation. Ellers hentes beløbet fra finans.

De bliver brugt til sammentællinger af alle de indtastede eller automatisk beregnede nedlæggelser og må derfor heller ikke slettes.

Når bygningsdelene er gemt vil du næste gang, der er klikket på knappen Beregn i langtidsbudgettet kunne se dem nederst i langtidsbudgettet.

Ved primo-beregning medtages 'Alternative kapitalanskaffelser zz.040 til zz.049'.

Grupper

Her kan du vælge, hvilket detaljerings niveau, du vil have vist i budgettet. Du kan godt markere i flere niveauer på samme tid.

Hvis du allerede har klikket på og du bare ønsker at få vist flere de nedenståede grupper, så marker de grupper du ønsker vist og klik på .

Aktiviteter: Ved markering her får du vist de budgetterede udgifter helt ned på de enkelte aktiviteter i budgettet.

Hovedgrupper: Ved markering her får du vist de budgetterede udgifter fordelt på hovedgrupperne i budgettet, eks. tk.total Terræn, konstruktion eller mu.total Udstyr.

Undergrupper: Ved markering her får du vist de budgetterede udgifter fordelt på alle Klassifikationer i budgettet.