Navigation:  WebFaktura > Bogføring af WebFaktura

 

Du kan bogføre de godkendte faktura under Kreditor-Bogfør faktura.

Faktura bliver bogført med de bogføringsoplysninger, der blev sat på i WebFaktura.

 

Gør

 

Bogføring af godkendte faktura:

1.Tast evt dato i Bogføringsdato, typisk er denne blank.

 

2.Vælg Bilagstype ved klik på .

 

3.Indtast evt. et nummer i Bilagsnr.

Skal du ikke anvende, hvis der er markeret i feltet Aut. Bilagsnummerering på fane 3. Bogføring i Firma (Standard-Opsætning-Firma)

4.Sæt markering ved Uden i rubrikken Bogføring.

 

5.Marker om du vil have udskrift af bogføringsjournal til enten Skærm eller Printer i rubrikken Bogføringsjournal.

 

6.Klik på  for at danne udskrift.

 

7.Tjek udskriften.

 

8.Sæt markering ved Med i rubrikken Bogføring.

 

9.Udskriften sættes automatisk til Printer.

10.Klik på for at danne udskrift.

 

Først når der er valgt Med i rubrikken Bogføring, vil der blive bogført fakturaer med de oplysninger, der var sat op i Web-Faktura. Herefter får faktura status Bogført.

 

Du kan hente en faktura frem i rekvisitionsmodulet, hvis der er hæftet en faktura på rekvisitionen. Endvidere kan en faktura hentes frem via finansudskrifter på den post, hvor fakturaen er bogført.

 

 

Ompostering af faktura:

Hvis en faktura er bogført og fejlposteret kan den omposteres.
Brugeren skal have en markering i feltet Må ompostere fakturaer på fane Fakturagodkendelse i Sikkerhedssystemet.

 

Der kan kun omposteres fakturaer, hvor regnskabsåret ikke er afsluttet.
Yderligere må der ikke være ændret i nogle felter på rekvisitionen.

Omposteringen vil ske på fakturaens bogføringsdato, uanset om der er sat bogføringsperiode på afdeling eller på konto. Hvis der er sat bogføringsbegrænsning på afdeling eller konto, vil faktura med status ´afvist´ ikke kunne bogføres udenfor denne periode.

 

 

1.Åben den fejlposterede faktura i WebFaktura.

 

2.Ændre Status til Ompostér faktura eller Omposter finans
Ompostér faktura dette er en almindelig ompostering på både kreditor og finans
Omposter finans her dannes med linjer uden kreditor og alle linjer bliver vist i den afviste nydannede faktura. Ved en finans ompostering vedrøre det kun finans og ikke kreditor.

 

3. Ved Ompostér faktura bliver nu dannet to "nye" fakturaer

- Den ene har Status: Ompostér faktura. Den bogføres ved førstkommende bogføringskørsel.

- Den anden har Status: Afvist og skal du søge frem og rette til, der hvor du gerne vil have den bogført, inden den kan videresendes til godkendelse.
 

eller

 

3.Ved Omposter finans dannes kun én faktura med Status: Afvist. Denne faktura åbnes efter der er klikket på og den skal rettes til, inden den videresendes til godkendelse.