Registrering af faktura vedr. istandsættelse |
  
|
Registrering af faktura vedr. istandsættelse |
|
Faktura bogføres i Økonomi-Bogholderi-Kassekladde.
Kreditorfaktura, der vedrører istandsættelse ved fraflytning bogføres som andre faktura i Kassekladden, modposten til kreditorlinien er i stedet for en given driftskonto derimod fraflytteren. Der kan også bogføres skyldige beløb, som fraflytteren skal betale, og hvor driftskonti er modposten. Ved bogføring sker der automatisk opdatering til flyttesagen med det totale istandsættelsesbeløb, og først ved bogføring af flytteafregningen bogføres fradraget.
Bogføring af fraflytterfaktura:
1. |
Registrer kreditorlinie i kassekladden som almindelig fakturaregistrering med K (kreditorfaktura) i Type. Hvis det er driftskonti, vælges F i Type og kontoen i stedet for kreditornummer.
|
2. |
Som modpost sættes Y (flyttesag) i Type, og lejernummer udfyldes.
|
3. |
Under lejeart vælges kode for, om det er normalistandsættelse (920), misligholdelse (921) eller anden type regning (922). Det er meget vigtigt at få den rigtige lejeart på, da den bruges i flytteregnskabet til specifikation af istandsættelse samt udregning af evt. fradrag. Disse oplysninger kommer fra rekvisitionen, hvis man bruger flytterekvisitioner.
Hvis fakturaens beløbet overstiger beløb på rekvisitionen med x%, og der skal bogføres differencen på afdelinger, vil der blive bogført på konti sat op i Kontoplan - 2. Faste Konti i konti ud for "A-ordning-Afholdte udgifter" og "A-Ordning_Dækkes af tidl.henl."
|
4. |
Vælg Uden bogføring og derefter Med bogføring. Først når der vælges Med bogføring, bliver faktura bogført. |