GENERELT > Finans > Konvertering af kontoplan

Konvertering af kontoplan bruges, hvis du evt. går over til ny kontoplan. Ved konvertering af kontoplan overføres transaktionerne på de enkelte konti, så finansudskrifter har samme transaktioner i ny kontoplan som i den gamle blot evt. på anden kontonummer.

Før der konverteres kontoplan, SKAL nedenstående være klar:

• Alle kassekladder skal være bogført (der må ikke findes registreringer i kassekladde klar til bogføring)

• Opkrævning til PBS skal være bogført

• Der må ikke findes udtræk til betaling via bank (kreditorbetaling m.m.)

Der bør være udskrevet/afstemt saldobalance med budget for selskab/afdeling som skal med i konvertering.

Der bør være sikkerhedskopi/backup (ekstra) inden der konverteres.

Konverter eet selskab eller én afdeling og udskriv/afstem saldobalance med budget inden evt. flere selskaber/afdelinger konverteres.

Følgende steder skal der tilrettes efter konvertering, hvis nogle af disse konti blev ændret ved konvertering af kontoplan:

Firmakartotek:

Under fane 3. Opsætning - Numre skal have ændre i feltet for antal ciffer i finanskontonr, hvis der ændres i antal cifre i kontoplanens kontonumre, f.eks. fra 5-cifret til 6-cifret

Selskabskartotek:

Fane 2 Kontoopl skal have tilrettet kontonr (interne konti fra egbolig), hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr)

Afdelingskartotek:

Økonomi:

Kontoplan fane 2 Faste konti skal have tilrettet kontonr, hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr)

Renteberegnings opsætning skal have tilrettet kontonr, hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr)

Standardbilag under Kassekladde skal have tilrettet kontonr, hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr)

Drift/Vedligehold:

Bygningsdelsgrupper skal have tilrettet kontonr, hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr)

Kreditor:

Fane 1 feltet Kreditorsamlekonto på de enkelte kreditor skal (hvis man har indsat kreditorsamlekonto ind her som overstyrer kreditorsamlekonto i kontoplanens faste konti) tilrettes til nyt kontonr, hvis den her indtastede konto er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr).

BS-Plus:

Såfremt der er selskab og afdeling på konteringsreglerne konverteres kontonr. automatisk når kontoplanen konverteres.

EDI:

Her skal konteringsreglerne tilrettes til nyt kontonr. på de opstætniger som ikke indholder selskab/afdeling.

Lager/Varestyring:

Varegrupper skal have tilrettet kontonr, hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr).

Debitor:

Fane 1 feltet Debitorsamlekonto på de enkelte debitorer skal (hvis man har indsat debitorsamlekonto ind her som overstyrer debitorsamlekonto i kontoplanens faste konti) tilrettes til nyt kontonr, hvis den her indtastede konto er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr).

Generel:

Finans-Fordelingsbilags konti skal tilrettes, hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr)

Finans-Bilagstyper skal have rettet modkonto, hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr)

Lejer-Lejearter skal have tilrettet konti, Hvis de her indtastede konti er ændret ved konvertering af kontoplan, men det gælder kun de konti som ikke er tilknytttet sel/afd (gælder også hvis der er ændret i antal ciffer i finanskontonr).

Konvertering af kontoplan:

Først skal der oprettes den nye standardkontoplan med ALLE de kontonummer denne skal indeholde. Dette gøres under Økonomi-Bogholderi-Kontokartotek. Når den nye standardkontoplan er oprettet kan der konverteres.

Det er godt, at lave konvertering af gammel standardkontoplan til ny, da man så ved konvertering af enten selskabs- eller afdelingskontoplan allerede har nyt kontonummer i sidste kolonne. Alternativt skal man SKRIVE den nye konto på alle sine selskabs- eller afdelingskontoplaner hver gang man konverterer f.eks. en afdelingskontoplan. Det vil så kun være de konti der er oprettet direkte på selskabs- eller afdelingskontoplanen (og ikke er standardkonto), der ikke har kontonummer i sidste kolonne (det nye kontonummer).

1.Vælg Konverteringstype
DV-konvertering må først bruges efter at I har indberettet jeres regnskab for regnskabsåret 2012 til Landsbyggefonden (LBF).

2.De første 2 felter for selskab og afdeling udfyldes ikke i første omgang.

3.Der skrives nr. i feltet for Gammel standardkontoplan og nr. i feltet for Ny standard kontoplan i de 2 efterfølgende felter.

4. Herefter vil der fremkomme alle konti for den gamle standardkontoplan i kolonne for konto i venstre side. Der kan nu indtastes det nye kontonummer på de konti der skal have nyt/andet kontonummer i sidste kolonne. Hvis konto skal være samme konto i ny kontoplan kan feltet være blankt – man behøver altså ikke at skrive samme kontonr i begge kolonner.

5.Vælg knappen Udskriv.

6.Tast selskabnr og afdelingsnr i de 2 øverste felter og tryk TAB.

7.Der fremkommer nu gammel kontoplan og ny kontoplan med afdelingskontoplanens gamle konti i venstre side og den nye kontoplans konti i højre side.

8.Der hvor der ikke står noget i kontonr til højre, skal der nu tages stilling til, om det er samme kontonr eller der skal overføres over til nyt kontonr i den nye kontoplan. Hvis der er til samme konto behøver man ikke skrive noget i kontonr i højre side.

9.Når kontoplanen så er i orden, vælges knappen Konvertering og kontoplanen konverteres. Bemærk kontoplanen kan udskrives inden der vælges konvertering ved valg af knappen udskriv.