ØKONOMI > Bogholderi > Årsafslutning

Når de sidste afslutningsposteringer er bogført på en selskabs- eller afdelingsregnskab skal året afsluttes. Efter årsafslutning kan der ikke bogføres mere i det pågældende år, og en årsafslutning kan ikke tilbageføres.

Opret nyt regnskabsår på flere afdelinger af gangen

1. Indtast afdelingsinterval, men kun afdelinger med samme regnskabsår.

2. Indtast start af det nye regnskabsår f.eks. 01-2012 i feltet Nyt regnskabsår.

3. Klik på .

Inden årsafslutningen køres, skal der tjekkes op på følgende:

1. Under Økonomi-Bogholderi-Kontokartotek - 2.Faste konti. Her skal der være sat kontonumre på til bogføring af årets resultat hhv. i drift og status. Der er mulighed for forskellige konti afhængig af, om der er over- eller underskud.

2. I Selskab- eller Afdelingskartotek – 3. Regnskabsoplysninger. Se hvilket år, der sidst er afsluttet, da årene selvfølgelig skal afsluttes i rækkefølge. Samtidigt kan det næste år oprettes manuelt. Klik på nederste linie i boksen med regnskabsår, og indtast startdato for efterfølgende år – gemmes ved at skifte linie.

Såfremt årets resultat manuelt er bogført ned i status-delen, vil EG Bolig ikke lave en automatisk bogføring, men hvis der er et over- eller underskud, vil systemet automatisk benytte de konti, der er indtastet under 2. Faste konti. Dette betyder også at man bør tjekke sin balance af i forhold til regnskabet så der ikke bliver uoverenstemmelser mellem det skrevne og det afsluttede regnskab.

Det vil også være en god ide at tjekke, at man har en frisk backup i huset hvis nu noget skulle gå helt galt.

1. Årsafslutning

1.Indtast selskabs/afdelingsinterval. "Årsafslutning pr." indtastes som MM-ÅÅ fx 06-04. BEMÆRK ved klik på Udskriv starter årsafslutningen – og den kan ikke tilbageføres.

2.Ved markering ud for Nulstil status, vil aktiver og passiver ikke blive overført til primo næste regnskabsår.

3.Det er valgfrit om bilagstype og bilagsnummer udfyldes, med mindre EG Bolig er sat op til automatisk at tildele bilagsnummer udfra bilagstypen.

4.Hvis du klikker på knappen Opret kan der oprettes nyt regnskabsår for flere selskaber/afdelinger på én gang og der vil blive tjekket på regnskabsstart i Selskabs-/Afdelingskartoteket-3. Regnskabsoplysninger således at der kun bliver oprettet regnskaber på de afdelinger der har den aktuelle startmåned.

5.I Nyt regnskabsår skriver du den måned og det år du ønsker at oprette eks. 06-2005 i interval for selskab/afdeling udfyldes med det der ønskes oprettet. Herefter trykkes på opret hvorefter der vil blive oprettet og herefter kan man tjekke resultat i Selskabs-/Afdelingskartoteket-3. Regnskabsoplysninger

Hvis der er angivet en årsafslutningskonto, så overføres ultimo som primo på næste år. Ved udskrivning af kontokort fra årets star kan disse primoposter ses ved at klikke på beløbet i kollonnen "Akk. saldo" i primolinjen. Ved udskrivning af kontokort over en årsafslutning, vises de primoposter, som overfører saldo mellem konti. Dette betyder, at der nu kan trækkes kontokort på en statuskonto med anden årsafslutningskonto over flere regnskabsperioder. Overførselsposterne starter med teksten "*primooverførsel" for at systemet kan genkende dem.

2. Afslutningsbogføringer

Hvis du ønsker automatisk at få bogført årets resultat før der afsluttes, kan det gøres her.

Hvis Primosaldo på en konto stammer fra flere konti, eller indeholder årets resultat, vil primoposter blive dannet i flere poster, ved brug af årsafslutningskonti eller ved overførsel af resultat til statuskonto med egen saldo. På kontokortet vises primo i et beløb, men specifikationen får du vist ved at klikke på beløbet (Økonomi - Bogholderi - Finansudskrifter).

1.Indtast selskab-/afdelingsinterval og sæt markering ved "Overskud/underskud".

2.Endvidere kan saldo på lejere, fraflyttere og indflyttere splittes op i, hvor meget afdelingen har tilgode eller skylder henholdsvis lejere, fraflyttere eller indflyttere og dette kan omposteres mellem aktiv eller passiv konto ifølge oplysningerne under Økonomi-Bogholderi-Kontokartotek- 2.Faste konti i forbindelse med denne kørsel.

3.Til lejerne bruges Afslutningskonti - Lejer - Skyldig (her vil den skyldige del af lejen blive bogført), Afslutningskonti - Lejer - Forudbetalt (her vil den del som lejerne har forudbetalt blive bogført) og Afslutningskonti - Lejer - Modkonto.

4.Modkontoen bruges så du ikke får en ubalance. Der findes tilsvarende til flyttere Afslutningskonti - Flyttesag - Skyldig, Afslutningskonti - Flyttesag - Tilgode og Afslutningskonti - Flyttesag - Modkonto og til indflyttere Afslutningskonti - Indflytter - Skyldig, Afslutningskonti - Indflytter - Tilgode og Afslutningskonti - Indflytter - Modkonto.

BEMÆRK: AFSLUTNINGSKONTI MÅ IKKE ANVENDES TIL ANDET BOGFØRING.

5.Hvis disse laves med bogføring, skal du huske at føre dem tilbage efter regnskabet er afsluttet.

6.Hvis du benytter rekvisitionsmodulet er det også muligt at lave årsafslutning på disse.
Det der sker er, at alle rekvisitioner (hvis tabellen "Kontointervaller i rekvisitioner" efterlades blank. Alternativt er det kun rekvisitioner indenfor det anførte kontointerval, der behandles), der er oprettet i regnskabsåret, vil blive bogført på den finanskonto som er tilknyttet den enkelte rekvisition og modposten vil blive bogført på kontoen, som står ud for Afslutningskonti - Rekvisition, der findes under Økonomi-Bogholderi-Kontokartotek- 2.Faste konti.
Posterne bliver i øvrigt tilbageført den første dag i det nye regnskabsår.

Årsagen til at benytte denne facilitet kunne være at du skal udskrive en liste til revisoren eller du ønsker at flette tallene ud i regnskabsudtrækket som kan laves til Excel.

Hvis årets resultat ikke er bogført fra drift til status manuelt eller via afslutningsbogføringer, vil det automatisk blive posteret, når årsafslutningen køres.