Navigation:  ØKONOMI > Bogholderi > Udligning af mellemregning

 

Programmet bruges til at udligne bankbeholdninger mellem afdelinger, selskaber og forretningsførerselskaber.

 

 

Før man begynder at bruge programmet er det vigtigt at opsætningen er lavet inden.

 

Opsætning:

 

Under Bogføring på fane 3. Opsætning I Firma (Standard-Opsætning-Bogføring) skal der indsættes en bilagstype til mellemregning:

 

 

På de selskaber og afdelinger, der skal mellemregne bankkonti, skal der i Selskabs- og Afdelingskartoteket være oprettet en linje på fane 2. kontoopl., der har type (T) = ML – Mellemregning. Denne linje fortæller, hvilken bankkonto der skal mellemregnes og bruges samtidig til at sende til banken i bankfilen.

 

 

 

 

Hvis der ikke er nogen linje der hedder ML vil EG Bolig 2 benytte den linje der har type AB – Alt Betales.

 

I Selskabs- og Afdelingskartoteket på fane 3. Regnskabsopl. skal feltet Udl. af mellemregning udfyldes.

 

Der er 3 valgmuligheder:

 

Nej: Der sker ingen mellemregning.

 

Ja: Der vil blive foretaget mellemregning af kontoen så den går i 0.

 

Ja, op til maks. Træk: Kontoen vil blive mellemregnet, op til maksimum træk på kontoen. Maksimum træk kan evt. indtastes på kontoen i Kontokartoteket (Økonomi-Bogholderi-Kontokartotek) i feltet Maksimum træk.

 

 

Modulet til udligning af mellemregning finder du under Økonomi – Bogholderi – Udligning af mellemregning.

 

 

 

Selskab /Afdeling (1): Her indtaster du intervallet for de afdelinger du ønsker at udligne.

 

Bogføring/Oversigt (2): Vælg om du vil bogføre eller bare have udskrevet en oversigt over hvad der er til bogføring på de selskaber/afdelinger i det valgte interval. Ved bogføring udskrives der også en oversigt.

 

Bogføringsdato (3): Dato for hvornår der skal bogføres.

 

Bilagsnummer (4): Udfyld bilagsnummer til bogføring. Hvis I bruger automatisk bilagsnummer skal man ikke udfylde feltet. Dette felt bliver kun vist når bogføring er markeret.

 

Bilagstype (5): Vælg bilagstype til bogføring. Dette felt bliver kun vist når bogføring er valgt.

 

Antal dage (6): Refererer til feltet nedenfor. Det er den dag, hvor saldoen skal tages og udlignes. EG Bolig 2 kan gå frem og se om der ligger fremtidige posteringer og sørge for at en konto eventuelt ikke overskrider Maks. træk.

 

Dato for saldo (7): Dato for hvornår saldoen skal hentes. Hvis du udfylder feltet vil EG Bolig automatisk opdatere feltet Antal dage.

 

Udskriv (8): Udskriver med den ovenfor valgte selektering (1) med de dertil tilhørende rapporter (9).

 

Filnavn (10): Placering af hvor EG Bolig 2 gemmer filen til bankoverførslen. Filen kan sendes til banken, som en almindelig kreditorfil.