Navigation:  LEJER > Lejer > Forbrugsafregning > Tilbageførsel

 

På dette faneblad er det muligt at tilbageføre et allerede afregnet forbrugsregnskab.

 

Hvis du af en eller anden årsag har fejl i forbrugsregnskabet, er det vigtigt at du modtager en ny korrekt fil fra Brunata/Clorius/Ista/Techem som den skulle have set ud helt fra starten. Det må ikke være en difference/korrektions/reguleringsfil. Det kan EG Bolig programmet ikke håndtere.

 

Alt efter hvor langt du er nået i processen, inden fejlen opdages, er der forskellige fremgangsmåder.

De forsøges beskrevet herunder:

 

•Det forkerte forbrugsregnskab endnu ikke bogført

•Det forkerte forbrugsregnskab er bogført, men huslejekørslen er endnu ikke lavet

•Det forkerte forbrugsregnskab er bogført og huslejekørslen er lavet

 

 

 

Det forkerte forbrugsregnskab endnu ikke bogført:

Hvis du ikke har bogført det forkerte forbrugsregnskab endnu, kan du blot læse den nye fil ind. Den overskriver det der tidligere er indlæst.

 

Det forkerte forbrugsregnskab er bogført, men huslejekørslen er endnu ikke lavet:

Har du bogført det forkerte forbrugsregnskab og afregnet via huslejen men endnu ikke lavet huslejeopkrævning for afregningsmåneden endnu, kan du tilbageføre forbrugsregnskabet på fane 6. Dermed slettes tilsvarene.

 

Fane 5

 

Fane 6

 

På fane 6 i forbrugsregnskabet findes den journal, der skal tilbageføres. Linjen markeres.

Felterne ”Anvendt bogføringsdato” og ”bogføringsdato”: Hvis du ikke har anført nogen bogføringsdato (og evt. udbetalingsdato) på fane 5 i forbindelse med afregningen, skal disse felter efterlades blanke på fane 6. Der kigges således på afregningsdatoerne på fane 1.

Er felterne på fane 5 blevet udfyldt i forbindelse med afregningen, skal samme datoer også anføres på fane 6.

 

Vi anbefaler, at du tager en journal ”uden bogføring” først for at tjekke at der vil ske korrekt bogføring. Her skal du specielt være opmærksom på at afregningsbeløbene føres tilbage fra lejerne.

 

På fane 3 Lejerforbrug skal A´et i feltet Status på lejerne gerne blive fjernet.

 

Herefter skal du indlæse den nye fil på normal vis og bogføre afregningen igen.

 

Det forkerte forbrugsregnskab er bogført og huslejekørslen er lavet:

Har du bogført det forkerte forbrugsregnskab og afregnet via huslejen samt lavet huslejeopkrævning for afregningsmåneden, kan du tilbageføre forbrugsregnskabet på fane 6. Dermed slettes tilsvarene og der sker tilbageførsel af det forkerte afregningsbeløb på lejerkontokortet.

Så indlæses den nye fil, og der bogføres afregning på næstkommende opkrævningsmåned.

 

Fane 5

 

Fane 6

 

På fane 6 i forbrugsregnskabet findes den journal, der skal tilbageføres. Linjen markeres.

Felterne ”Anvendt bogføringsdato” og ”Bogføringsdato”: Hvis du ikke har anført nogen bogføringsdato (og evt. udbetalingsdato) på fane 5 i forbindelse med afregningen, skal disse felter efterlades blanke på fane 6. Der kigges således på afregningsdatoerne på fane 1.

Er felterne på fane 5 blevet udfyldt i forbindelse med afregning, skal samme datoer også anføres på fane 6.

 

Vi anbefaler, at du tager en journal ”uden bogføring” først for at tjekke at der vil ske korrekt bogføring. Her skal du specielt være opmærksom på at afregningsbeløbene føres tilbage fra fraflytterne.

 

På fane 3 Lejerforbrug skal A´et i feltet Status på lejerne gerne blive fjernet.

 

Herefter skal du indlæse den nye fil på normal vis.

Afregningsdatoer m.m. på fane 1 rettes til førstkommende måned, hvor der ikke er foretaget huslejeopkrævning, og du kan herefter afregne på normal vis.

 

Inden du laver selve huslejeopkrævningen, skal du i Firma (Standard – Opsætning – Firma - fane 3. Opsætning – Husleje - Opkrævning) have sat et stort tal ind i feltet "Maksimal restance på opkrævning". Det skal helst være større end 15.000.

Efter du har ændret dette, skal du huske at gemme og logge ud af EG Bolig og ind igen for at få fat i ændringen.

Ligeledes skal du i forbindelse med selve opkrævningen have flueben i "Al forudbetaling medtages", så der tages højde for allerede afregnede beløb.

Efter du har lavet opkrævningen skal du i Firma og ændre beløbet i "Maksimal restance på opkrævning" tilbage til det oprindelige.