KREDITOR > Bogfør faktura

Funktionen benyttes til bogføring af indscannede fakturaer. Her foretages indlæsning af elektroniske fakturaer på 2 måder:

1: Hvis man selv indscanner fakturaer igennem InfoCD.

2: Elektroniske fakturaer fra EDI aftale med EG A/S.

Indlæselekfak

Indlæsning af Elektroniske Fakturaer

For at kunne indlæse faktura, skal der i feltet Faktura indlæs på fane 2. Stier i Firma (Standard - Opsætning- Firma) indtastes en sti til indlæsningsfilen fra InfoCD. Dertil skal der være en undermappe til EGBolig2 der hedder E-Faktura, og her kopieres .dat og .tif - filerne ind som man får tilsendt fra EG Data Inform A/S i Hjørring.

stifirma

•Klik på og filen bliver hentet fra den angivne sti i firmakartoteket.
Ved indlæsning af EDI fakturaer tjekkes feltet "Dimensionskonto" for om der skulle være angivet et aftalenummer.

•"Email til godkendelse" anvendes til at sende e-mail til de brugere der har en faktura til genkendelse.
Til dette anvendes felterne Post server + Port angivet på fane 2. Stier i Firma (Standard - Opsætning- Firma).

I forbindelse med modulet webFaktura skal brugere jo ind og godkende fakturaer når de er indlæst. Disse sættes op på sel/afd intervaller i sikkerhedssystemet under Fakturagenkendelse. Hvis markeringen "Webfaktura e-mails sendes fra EGNAT" er sat i Firmakartotek - 7. Kreditor udsendes email fra natkørslen, og knappen er ikke nødvendig.

Bogføring af Elektroniske Fakturaer

•Angiv evt. bogføringsdato. Hvis der ikke indtastes noget, så bogføres der på dagsdato.
Ved en markering i feltet "Bogfør på bogførings-/fakturadato" i Firma (Standard - Opsætning - Firma - fane 3. Opsætning - Rekvisition/webfakura - Webfaktura) vil de enkelte fakturaerne blive bogført på den dato de har stående i feltet Bogføringsdato.

•Angiv evt. bilagstype

•Markér Uden bogføring og klik på

•Hvis der er fakturaer, der er fejl på, kan du stadig fortsætte bogføringen af fakturaer uden fejl ved at klikke på "Ja", når det kommer denne forespørgsel: "Vil du fortsætte bogføringen uden fejlbehæftede fakuraer?"

•Systemet tjekker også for bogføring udenfor ønsket periode på konto og i ét ikke oprettet regnskabsår før selve bogføringen igangsættes, og de fejlbehæftede journaler kan springes over.

•Afstem og marker dernæst Med bogføring og klik igen på .

•Afstem igen.

Ved ompostering: Hvis en faktura omposteres, og fakturabeløb på rekvisition ikke går i 0,

vil 'Udført dato og ´Udført af' på rekvisitionen ikke blive nulstillet under bogføringen.