Kontering BS Plus |
  
|
Kontering BS Plus |
|
: Hvis du står på fane 5. Aftaleoplysninger kan du ved at klikke på 'mere...'knappen knap få vist "Log for BS Aftaler".
Øverst på siden kan faste aftaleoplysninger indtastes.
Det er også her du kan rette i de allerede indtastede oplysninger på de forskellige aftaler.
Hvis der rettes i felterne Sel-Afd og Godkend initial vil godkendelserne også blive ajourført.
Felterne Kreditor og Aftalenummer bliver automatisk udfyldt ved tryk på F3 på fane 2. Oversigt.
Herefter skal du udfylde felterne Sel-Afd og Tekst.
Standard beløb: her kan du indsætte et minimumsbeløb. Hvis dette beløbet overskrides skal fakturaen godkendes. Vil du benytte dette felt skal du efterfølgende sætte en markering ud for feltet Skal godkendes og feltet Godkend Initial skal udfyldes med initialerne på den person, der skal godkende fakturaen.
Deaktiveret: Her kan du sætte en markering, hvis aftalen ikke er gældende mere, så vil aftalen ikke bliver bogført.
Periodisering: Beregnet til aftaletypen Ejendomsskattebillet. Har du faktura på årsbases, hvor du ønsker betalingen opsplittet, kan du her angive, hvorvidt konteringen skal forløbe årligt, på kvartalsbasis, halvårligt, månedligt eller i henhold til regnskabsår (fx 3 måneder i eksisterende regnskabsår og 9 måneder i kommende i henhold til faktureringsdato).
I den øverste tabel vises aftalens standard bogføringsoplysninger.
Linjerne bruges til at hente bogføringsbeløbet, ikke til posteringstekst.
Linje Hvis man ønsker at bogføre de enkelte poster i en faktura, kan man udpege linjen ved linjenummer (1 til 9998) . Bemærk, at det forudsætter, at faktura er ens fra gang til gang.
Linjetekst I stedet for at benytte linjenummer, kan linjen defineres ved at skrive en del af teksten i kolonnen.
Teksten henviser til den tekst, som står i de enkelte linier i kolonnen 'Tekst' i den nederste tabel, når der er sat prik i 'BSPlusoversigt' - altså fakturateksten.
Beløbet findes ud fra den første linje på fakturaen med angivne tekst.
Hovedtekst Har man flere linjer, der udpeges med samme linjetekst, og det ikke er den første linje, der ønskes udpeget,
kan det løses ved at angive en del af en tekst i Hovedtekst-kolonnen på en af de forrige poster i forhold til den ønskede linje.
Systemet vil altid hente linjen med det mindste linjenummer med den angivne 'Linjetekst'
efter linjen med den angivne 'Hovedtekst'.
Hovedtekst skal kun angives, hvis det er nødvendigt.
Sats Her angives en eventuel alternativ procentsats af momsen. Momsen sættes automatisk til 25%. Benytter I kolonnen Sats, anvendes den her angivne procentdel.
I øverste tabel gælder:
•Linie 0 er til bogføring af total beløb på aftalen, på enten en bankkonto eller kreditor. I kolonne Type kan du vælge F for finans eller K for kreditor ved klik på 
. Ved valg af kreditor vil der dannes en faktura- og en betalingstransaktion.
•Linie 1 til 9989 samt kolonne Position, hvor der kan stå et tal mellem 1 og 5, hvor 1 peger på at beløbet skal hentes fra kolonne Beløb 1 i nederste tabel og hvor 2 peger på at beløbet skal hentes fra kolonne Beløb 2 osv.
•Linie 9990 til 9998 er til ekstra bogføringer, hvor beløbet angives efterfølgende på bogføringsoplysningerne på den enkelte faktura.
•Linie 9999 skal angive den konto, hvorpå en evt. difference skal bogføres. Der skal mindst være defineret en linie 0 og en linie 9999 af typen F.
Linjer i øverste tabel kan du oprette ved markering og dobbeltklik på en af linjerne i nederste tabel.
Kopier fra aftale
Kan kun benyttes ved bogføring af indlæst ejendomsskattebillet. I feltet angives aktuelt aftalenummer.
I nederste tabel vises de tilhørende linjer i BS-Plus filen for den nyeste indlæste BS Plus fil på aftalen (datomæssigt)
Indlæsninger af ældre dato kan du hente frem ved klik på ud for feltet Fakturadato.
Ved flytning af markering fra BSPlusoversigt til Vis bogføring bliver det aktuelle bogføringsgrundlag vist.
Ved ændring i standard bogføringsoplysninger (øverste tabel), vil disse oplysninger blive redigeret.
Ved tryk på F3 kommer du tilbage til fane 2. Oversigt.
Mulige fejl
•Beløb på aftale afviger fra standardbeløb på BS aftalen. Brugeren må selv tage stilling til, om faktura skal betales alligevel.
•Oplysninger mangler på BS aftale. De manglende oplysninger kan indtastes på fane 3. Kontering BS-Plus.
•Kreditornummer stemmer ikke overens på BS aftale og standard bogføringsoplysninger
•Standard bogføringsoplysninger mangler.
Hvis Faktura har fejl eller mangler oplysninger sættes Status på faktura til "Fejl" på fane 2. Oversigt, ellers sættes faktura til enten "Til godkendelse" eller "Til bogføring" afhængig af om BS aftalen har markering for, at godkendelse skal foretages.
Når I vælger en betinget godkendelse, testes der på om beløb og betalingsmåneder er overholdt (fane 5. - felterne "Standardbeløb", "Godkendelse" og "Opkr. måneder"). Hvis ikke - sendes betalingen til godkendelse hos den som er opsat til at skulle godkende. Når parametrene er overholdt iht. de opsatte betingelser, skal der ikke ske nogen godkendelse og aftalen bør få status "Til bogføring".