Navigation:  KREDITOR > BS Plus > Oversigt

 

: Hvis du står på fane 5. Aftaleoplysninger kan du ved at klikke på denne knap få vist "Log for BS Aftaler".

 

På denne fane vises oversigten over de aftaler, der er indlæst på fane 1. Indlæsning/Bogføring, som endnu ikke er bogført.

 

Første gang du indlæser en aftale vil kreditornummer i kolonnen Kreditor (2) ikke være udfyldt, medmindre aftalen er oprettet via EG Bolig på fane 5. Aftaleoplysninger. For at du efterfølgende kan udfylde konteringsregler på fane 3. Kontering BS-Plus er det er en forudsætning at kolonnen Kreditor er udfyldt. Du kan ændre kreditornummer på en aftale her og på fane 5. Aftaleoplysninger.

 

Når kreditornummer (1) er udfyldt kan du ved tryk på F3 komme direkte til fane 3. Kontering BS-Plus, hvor du skal oprette konteringsreglen for aftalen.

 

I øverste tabel på denne fane (2) vises de enkelte aftaler. Her kan du markere en linje/aftale og ved tryk på F3 komme direkte over på fane 3. Kontering BS-Plus.

NB: Der vil kun stå noget i kolonnen Dokumentnr, hvis I benytter Bilagshåndtering. Dette dokumentnr. kan bruges ved indscanning af ekstra bilag til betalingen. Dette Dokumentnr. kan også ses i de forskellige BS-Plus aftaleoversigter, som du kan udskrive på fane 6. Udskrift.

 
I nederste tabel (3) vises de tilhørende linjer i BS-plus aftalen. Yderst til højre står de beløb, som skal bogføres i kolonnerne "Beløb 1 - 5" (8).

 

Oven over tabellerne (4) står felterne Kreditor, Aftalenummer, Indlæsningsdato og Fakturatype og her har du mulighed for ved klik på at lave en selektion på de indlæste filer. Her har du også mulighed for kun at få vist aftaler med en bestemt status (5). Klik på den status du vil have vist.

 

Første gang aftaler bliver indlæst vil aftalen i kolonnen Status (6) få teksten "Fejl" med en tilhørende tekst i kolonnen Note (7).

Når der er oprettet en konteringsregel på aftalen ovre på fane 3. Kontering BS-Plus vil teksten i kolonne Status og Note automatisk ændre sig. Du har dog også selv mulighed for at ændre teksten i kolonnen Status ved at klikke på i kolonnen.

 

Mulige fejl:
 

•Beløb på aftale afviger fra standardbeløb på BS aftalen. Brugeren må selv tage stilling til om faktura skal betales alligevel.

•Oplysninger mangler på BS aftale. Du kan angive de manglende oplysninger på fane 3. Kontering BS-Plus.

•Kreditornr. stemmer ikke overens på BS-aftaler og standardbogføringsoplysninger.  

•Standard bogføringsoplysninger mangler.

 

Afvisning af faktura/betaling

Du kan afvise en betaling ved at sætte Status (6) på fakturaen til "Skal ikke betales". Herefter vil du blive spurgt om afvisningen skal sendes til Nets. Svarer du "Ja", vil oplysningen blive lagt over til afsendelse på fane 7. Udtræk. Du vil blive advaret, hvis der på aftalen ikke er sat en markering for "Tilmeldt Nets" eller der mangler oplysninger om bank, cvr-nr. eller PBSnr.. I det tilfælde skal du indtaste de manglende oplysninger , ret status til noget andet og derefter rette status tilbage til "Skal ikke betales". Husk at trække rettelserne ud på fane 7. Udtræk i en fil som du sender til Nets.

 

Ved klik på i kolonnen Note (7) får du vist de fejltekster som er oprettet i forbindelse med indlæsning af filen på hver aftale. Normal vil der kun være én fejltekst, men flere kan forekomme.