LEJER > Lejer > Forbrugsafregning

I tabellen vises som standard det senest afsluttede forbrugsregnskab samt det aktuelle og eventuelle fremtidige regnskaber.
Dobbeltklik i oversigten for at få vist alle regnskaber år tilbage i tiden i henhold til det antal år I har defineret i firmaopsætningen (Standard - Opsætning - Firma - 3. Opsætning - Husleje - Forbrugsafregning).

Når du skal lave henholdsvis liste, opgørelse eller udtræk af et forbrugsregnskab, skal du markere det aktuelle regnskab som det første.
Derefter kan der evt. udfyldes med lejerinterval. Hvis der ikke udfyldes noget, udskrives alle lejere fra det valgte regnskab.

Har I mange forbrugsregnskaber er det muligt at bruge F3 til at udsøge med. Du skal her udfylde med selskab, afdeling og lejeart adskilt af komma eks. 01,10,50 som selskab 1 og afdeling 10 og lejeart 50.

forbrugsafregning

Flytteafregning (1): Feltet Flytteafregning anvendes ved straksafregning. Typisk vil det være i forbindelse med, at man har behov for at afregne en enkelt lejer.

Afregnede lejere medtages (2): Ved en markering her vil du også få vist de lejere, der allerede er afregnet.

OBS! Straksafregning: Foretages forbrugsafregning på et regnskab, med tidligere straksafregnede lejere, vil en eventuel forbrugsdifference herfra ikke blive opkrævet/tilbagebetalt, men bogført på finanskonto for 'afregnet fraflytter forbrugsdifference' opsat på afregningslejearten (Generelt > Lejer > Lejearter). Forudsætter at konto er påsat, og at der er markeret her i 'Afregnede lejere medtages'.

OBS! Overskrivning ved eventuelt ekstra forbrug af allerede opkrævede lejere.

Lejere som allerede er forbrugsafregnet får overskrevet deres forbrug, når årsregnskabet udarbejdes og årets forbrug hentes ned. Ved bogføring af årets forbrugsregnskab bliver tidligere afregnede lejere ikke opkrævet igen, et eventuelt ekstra forbrug bliver i så tilfælde bogført på afdelingen.

Modregning i lån (3): Hvis du sætter en markering her, vil der blive modregnet i evt. afdragsordninger på tidligere lejemål, hvis der er overskud på forbrugsregnskabet. Der modregnes kun i flyttesager med lån.

Beregn ny boligtypeaconto (4): Hvis I benytter modulet Boligtyper (Afdeling - Boligtype), kan du få beregnet en Ny aconto som vil blive overført til boligtypen. Den nye aconto beregnes ud fra summen i forbrugsregnskabet (kroner)/bruttoarealet. Du kan indtaste procent, hvis I ønsker en stigning på x antal procenter. Den nye aconto vil blive brugt til henholdsvis tilbud og lejekontrakt.

Indsæt ny aconto på lejere (5) : Ved en markering her vil der blive dannet nye aconto tilsvar, hvis du tidligere på fane 1. har udfyldt oplysninger vedrørende "Ny aconto" og har kørt fordeling med de oplysninger på.

Udskrivning (6): Her markeres for udskrivning af liste over de girokort, som skal sendes til lejerne. De kan evt. udskrives via Lejer > Lejer > Udbetaling/Girokort, hvor alle flyttere også afregnes fra.

Bogføring (7): Her markeres for bogføring af varmeafregning og overførsel til huslejeopkrævningen.

Afregningsliste (8): Her markeres for udskrivning af afregningsliste. På listen ses de lejere, der opkræves via tilsvar og girokort.

Der bogføres kun beløb for fraflyttere samt for lejere, hvor tilbagebetalings beløbet overstiger tilbagebetalings månedens tilsvarsbeløb, medmindre der er sat markering i firmakartoteket for, at alle skal have girokort. For øvrige vil beløbet blive overført til tilsvaret i tilbagebetalingsmåneden angivet på fane 1. Fordelingsregnskab.

Ved tilbagebetaling af et beløb, der overstiger huslejen i tilbagebetalingsmåneden: Har lejeren en skyldig saldo på afregningstidspunktet vil den først blive fratrukket. Samtidig tjekkes der på om tilbage-/efterbetaling kan opkræves på den måned der er indtastet i 1. Fordelingsregnskab. Dvs. at hvis en periode (kvartalslejere) eller en måned er opkrævet så vil afregningen automatisk blive flyttet til første mulige opkrævningsmåned. (Flettefelt i Word: Lejerafregn_Skyldig_Husleje).

Nem/Bank-betaling (9): Denne markering vil altid være sat, men kan fravælges. Hermed vil udbetaling ske via Kreditorbetaling (Kreditor - Kreditor - Betaling) enten til lejer/fraflytters bankkonto (feltet "Bankkonto" skal være udfyldt på lejer/fraflytter) eller NemKonto (kræver moduladgang til Nem Konto samt accept af Samtykke 1 og Samtykke 2 og CPR-nr. på lejer/fraflytter eller lejers/fraflytters samlever (en markering i feltet "Samlevers CPR-nr. til Nem betaling" på fane 1. i lejerkartokeket). Under bogføring af afregning dannes et udtræk for lejere og et udtræk for fraflyttere. Ved tilbageførsel af et forbrugsregnskab vil ikke godkendte betalinger i kreditorsystemet fjernes. Godkendte eller betalte beløb, vil blive listet på skærmen.

På fane 2. Kontoopl. i selskabs- og afdelingskartoteket er der mulighed for at udfylde en linje for bankkonto med typen "BU - Beboerudbetaling", som kan benyttes ved udbetaling til lejere/flyttere/indflyttere via kreditorbetaling.

Opsætning af breve til udbetaling via NemKonto

1.Du kan automatisk få udskrevet et specielt brev til dem, der får udbetalt for meget indbetalt aconto via NemKonto:
Under rapport (Standard - Opsætning - Rapport) skal du sætte et dokument op med programnavnet "Forbrug Nemafregning".

2.Derefter skal du under knappen lave en eller flere opsætninger, hvor du skal bruge type "Forbrug Nemafregning".

3.Herefter vil der ved en markering i "Udskrivning" på fane 5. Afregning i Forbrugsafregning automatisk blive flettet og udskrevet breve til de lejere, der vil få tilbagebetalt for meget betalt aconto via NemKonto.

Du kan benytte følgende flettefelter til brevet:

•Forbafregn_NemUdbetaling: Beløb udbetalt via NEMKonto.

•Forbafregn_AfdragLån: Beløb afdraget på lån

•Forbafregn_Afregnet: Beløb afregnet via tilsvar/husleje

Herudover kan saldo på lejer flettes med SumLejerLejetype (uden angivelse af lejetype) og saldo på flyttesag: SumFlytteLejetype (uden angivelse af lejetype).

Ingen Nemudbetaling til opsagte lejere (10): Sæt en markering her, hvis du ikke ønsker at der skal udskrives check eller udbetales til NemKonto på for meget betalt aconto, hvis lejer har opsagt sin bolig og afregning endnu ikke er foretaget.

Ved tilbagebetaling af et beløb på et lejemål med bilejemål, vil den aktuelle måneds husleje beregnes ud fra tilsvar på både hovedlejemål og bilejemål.

Afregning af forbrug bogføres normalt på den angivne konto på lejearten "Afregning af Forbrug". Det er muligt, at få efterbetaling og tilbagebetaling bogført på hver sin konto. Dette gøres ved på lejearten, at angive konto for efterbetaling ud for "Konto" og konto for tilbagebetaling ud for Tilbagebetaling. Hvis tilbagebetalingskonto ikke udfyldes bogføres kun på kontoen ud for "Konto".

Ved løbende afregning af flyttere er det muligt, at bogføre a conto og forbrug på hver sin konto. Dette gøres ved at angive konto for forbrug ud for "Rentekonto" på lejearten "Aconto forbrug" (ex. Lejeart 50).

Bogføringsdato/Udbetalingsdato (11): Her kan angives alternativ udbetalingsdato. Hvis feltet efterlades blank anvendes tilbagebetalingsdato fra fane 1.

Det er muligt automatisk at få indsat dagsdato i de to felter ved en markering i feltet "Default dato ved afregning" i Firma (Standard - Opsætning - Firma - fane 3. Opsætning - Husleje - Forbrugsafregning).