Kontooplysninger |
  
|
Kontooplysninger |
|
På dette faneblad defineres pengekonti til ind- og udbetaling samt refereres til finanskonto i kontoplan og hvilket bogføringsniveau der skal refereres til eks. forretningsfører, selskab eller afdeling ved automatisk bogføring af pengetransaktioner.
Bruges til lejer/medlemsindbetaling og kreditorudbetaling. Skal udfyldes, hvis afdelingen har egen pengekonto, eller blot afviger fra standarden på selskabet.
Betydning af felter:
T (Type): Her vælges hvilken type betalinger, der defineres. Typerne er fast defineret. Den samme type kan oprettes i flere linjer.
Ved at klikke på 
får du vist en oversigt over typerne.
Der kan vælges mellem:
LA = Låneafregning
FB = Forbrugsafregning
LK = Lokaleadministration
LU = Lokaleadministration udbetaling
FA = Flytteafregning
NI = Udbetaling af NI
DI = Debitor indbetaling
BS = BSPlus aftaler
ML = Mellemregning
BU = Beboer udbetaling
DU = Debitor udbetaling
MI = Medlems indbetaling
VI = Venteliste indbetaling
KU = Kreditor udbetaling
AB = Alt betales - hvis ikke specifik
FS = Forsikring indbetalinger
Når du vil udbetale til bank/NemKonto via giro eller forbrugsafregning, skal der være sat bestemte typer op her eller på fane 2. i selskabskartoteket.
Typerne er afhængig af hvem der udbetales til:
Der er ikke forskel på typerne, det er underordnet hvilken du vælger.
Medlem:
BU = Beboer udbetaling
MI = Medlems indbetaling
VI = Venteliste indbetaling
KU = Kreditor udbetaling
AB = Alt betales - hvis ikke specifik
Kreditor:
KU = Kreditor udbetaling
AB = Alt betales - hvis ikke specifik
Debitor:
DU = Debitor udbetaling
AB = Alt betales - hvis ikke specifik
Lejer,flytter,indflytter:
LI = Lejer indbetaling
BU = Beboer udbetaling
KU = Kreditor udbetaling
AB = Alt betales - hvis ikke specifik
Manuel:
LI = Lejer indbetaling
BU = Beboer udbetaling
KU = Kreditor udbetaling
AB = Alt betales - hvis ikke specifik
B: Bankformat - Hvilket format bruger den pågældende bank. Bankerne har oftest deres eget format, som her er oprettet med en forkortelse af bankens navn. Bankformaterne er fast defineret. Ved at klikke på vises en oversigt over bankformaterne.
Bank: Fri tekst til at indtaste bankens navn eller filialnavn. Dette navn kan anvendes under Kreditorbetaling (Kreditor - Kreditor - Betalinger) til at udtrække en fil pr. banknavn ved samme udtræksformat. De første 10 tegn af navnet indsættes i filnavnet.
Kontonr.: Bankkontonummeret - først 4 cifre til registreringsnummer, herefter 11 cifre til resten af kontonummeret. Hele nummeret skrives ud i et, EG Bolig sætter selv bindestreg mellem reg. og kontonummer.
Deb.gr.nr-Netsnr.: Skal udfyldes, hvis der modtages eller sendes betalinger til og fra Nets. Nummeret er sammensat af debitorgruppenr. (5 cifre) og Nets-nr. (8 cifre). Hele nummeret skrives ud i et, da EG Bolig selv sætter bindestreg mellem debitorgruppenr. og Nets-nr.
FIKnr.: evt. Fiknr. til bankoverførsler. Skal udfyldes med 8 cifre. Skal være udfyldt, hvis der skal trækkes ud til elektronisk faktura.
Bogføringsniveau: Her angives op bogføringen skal foretages på afdelings, selskabs eller forretningsførerniveau.
Sel: Skal du kun udfylde med selskabsnummer ved bogføringsniveau på selskabet.
Kontonr.: Bankkontoens finanskontonummer i kontoplanen, bruges til automatisk bogføring af de forskellige betalingstyper.
%: Hvis der er oprettet flere linjer med samme betalingstype, kan ind - eller udbetalingen fordeles mellem disse konti ved en procentsats.
Kr.: Hvis der er oprettet flere linjer med samme betalingstype, kan ind - eller udbetalingen fordeles mellem disse konti ved at sætte et maksimum beløb på de relevante linier.
FDebGrpNr: Finans Debitor Gruppenummer - her kan du angive den bankkonto Nets skal indsættes på.
Andre faneblade i Afdelingskartoteket
Fane 1. Afdelingsopl.
Fane 3. Regnskabsopl.
Fane 4. Bolig
Fane 5. BBR
Fane 6. Arealer
Fane 7. Diverse
Fane 8. Personer
Fane 9. Parametre
Fane 10. Lokaler