Lejerindbetaling |
  
|
Lejerindbetaling |
|
Husleje indbetaling
Indbetalingsfiler kan modtages via internettet (kortlæser) eller som fil via MailBox. Stien for, hvor Nets og PTG filerne skal gemmes, er defineret på fane 2. Stier i Firma (Standard - Opsætning - Firma).
Huslejeindbetaling via Nets, Bank eller PTG finder du under Lejer - Opkrævning - Nets opdatering - fane 2. Indbetalingsservice. I Filvalg markeres den aktuelle fil, der skal bruges til bogføring af indbetalinger. Bogføringsdato tastes, hvis der ikke skal bogføres på indbetalingsdatoen. Markering for "Bogføring på indbetalingsdato" kan findes i Firma (Standard - Opsætning - Firma - 3. Opsætning - Husleje - Indbetalingsservice). Bilagstype og Bilagsnr. skal kun anvendes, hvis man kører med speciel bilagstype og manuel bilagsnummerering til huslejeindbetalinger. Markering for Checkciffer i ident skal kun udfyldes, hvis der i Lejerkartotek - 2. Lejer i feltet Nummer til Nets er anvendt checkciffer. Endelig skal der markeres i Udligning af Opk.
Når en fil er bogført, omdøbes filens efternavn til .$$$.
Det er muligt at oprette et specielt format til indlæsning af lejerindbetalinger (dette bruges kun i meget få situationer). Formater oprettes under Generelt – Input-formater.
Manuel indbetaling gælder for indbetaling, som ikke sker via fil, men derimod via kassekladden:
Indflytter: Hvis der er market i feltet "Første termin ved kontrakt" i Firma (Standard - Opsætning - Firma - 3. Opsætning - Husleje - Lejekontrakt) skal der i kassekladden bogføres med typen II. Selskab, afdeling tastes. Lejemålsnr, inkl. lejernr. tastes i kolonnen Konto.
Lejearten 950 fremkommer af sig selv, når der vælges typen II (ii). Posteringsteksten kan ændres til egen tekst. Beløbet indtastes.
Hvis man glemmer, at kreditere indflytter, vil systemet selv forespørge, om fortegn skal vendes. Der tastes F3 eller vælges knappen Modkonto. Der sættes finanskonto ind (bank, giro og lignende). Hvis der på bilagstypen er valgt fast modkonto, er det denne konto, som sættes ind, se under Bilagstyper. Der kan igen ændres i posteringstekst, ellers opdateres linien bare ved at gå på linien nedenunder. Hvis der ikke er markeret i feltet "Første termin ved kontrakt" i Firma (Standard - Opsætning - Firma - 3. Opsætning - Husleje - Lejekontrakt) skal der bogføres med typen II for bogføring af indskud m.m. (poster der er oprettet ved bogføring af lejekontrakt og ses under Indflyttertransaktioner). Selve lejen m.m. (opkrævet via Lejer - Opkrævning og som findes under Lejertransaktioner) bogføres som under Lejer.
Lejer: Der skal i kassekladden bogføres med typen LI. Selskab og Afdeling tastes. Lejemålsnr. inkl. lejernr. tastes i kolonnen Konto. Lejearten 950 fremkommer af sig selv, når der vælges typen LI. Posteringstekst kan ændres til egen tekst. Beløbet indtastes. Hvis man glemmer at kreditere lejer, vil systemet selv forespørge, om fortegn skal vendes.
Der tastes F3 eller vælges knappen Modkonto. Der sættes finanskonto ind (bank, giro og lignende). Hvis der på bilagstypen er valgt fast modkonto, er det denne konto, som sættes ind, se under Bilagstyper. Der kan igen ændres i posteringstekst, ellers opdateres linien bare ved at gå på linien nedenunder.
Tilbageførsel
Ved at blåmarkere den bogførte fil og sætte en markering i Tilbagefør, har du mulighed for at tilbageføre den bogførte indbetaling. Det gør du ved at finde filen og fjerne $$$ fra filnavnet og erstatte det det "efternavn" som filen havde inden indlæsning. Først herefter skal du markere i feltet Tilbageførsel. Hvis du benytter TKR(Nets), vil filen sandsynligvis hedde BS1.