DEBITOR > Kartotek

Under Debitor - Kartotek oprettes de enkelte debitorer. Nummeret skal være numerisk, antal cifre angives i Firma under fane 3. Opsætning - Numre.

For at oprette en ny debitor, skal man i værktøjslinjen klikke på knappen , herefter udfyldes nedenstående felter:

Debitornr.: Debitornummer. Nummeret skal være numerisk, antal cifre angives i Firmakartoteket under fane 2 numre.

Interessentnr.: Nummer der tildeles af systemet således, at man kan sammenkoble adresser eks. til lejerkartotek eller kommunekartotek, hvis der er tale om en kommune.

Navn: Debitornavn.

Adresse: Debitors adresse - vej + beliggenhed.

Postnr./by: Debitors postnummer og by, byen hentes automatisk ved at indtaste postnummer.

Attention: Her kan evt. noteres en attention person, der bl.a. kan flettes ud i breve til kreditorer.

Email: Her er mulighed for at notere debitors e-mail adresse.

Kriterier: Kriterier kan udfyldes helt efter eget valg og kan være både tal og bogstaver. Der er fem felter, som opererer helt uafhængigt. Kriterierne kan f.eks. bruges til udvælgelse af specielle debitorer på diverse udskrifter. Debitorer kunne være LEJ = lejer eller EXT = ekstern lejer.

Telefonnr.: Debitors telefonnummer.

Faxnr.: Debitors fax nummer.

Betalingsbetingelse: Her vælges ved at klikke på den betalingsbetingelse, som anvendes overfor debitor. Findes den ønskede ikke, kan man under Standard-Opsætning-Firma under fanebladet Kreditor, oprette yderligere betalingsbetingelser. Ved registrering af faktura udregner systemet den korrekte forfaldsdato (kan kun falde på en bankdag).

Status: Anvendes ikke.

Nummer til Nets: Dette felt skal udfyldes evt. med et alternativt debitornummer på maks. 6 tegn, hvis I skal danne girokort på debitor til E-faktura. Hvis I i feltet "Debitornr." har maks. 6 tegn, så kan I også benytte dette nummer her, ellers er I nød til at indsætte et alternativt debitornummer her på maks. 6 tegn.

Debitorsamlekonto: Der er her mulighed for at angive et kontonummer for den debitorsamlekonto, der skal bogføres på, når der bogføres på debitoren. Det er kun nødvendigt at udfylde feltet, hvis du ønsker at bogføre på anden samlekonto end den, der er angivet under på fane 2. faste konti i Kontokartoteket.

Nets-nummer:

Bankkontonr.:

FIK-nummer:

Gironummer:

FI-ident:

Regnskabsstart: Afgrænser fra hvilket tidspunkt du ser transaktioner fra. Saldo skal være i 0 på denne dato, da man ellers får problemer med at afstemme kontokort på kreditor.

InstitutionsNr.: Her kan du vælge at tilknytte en institution til denne debitor. Institutioner oprettets under Afdeling - Institution.

Rykkerkode: Her kan du vælge, hvilken rykkerkode og tilhørende gebyrer der skal gælder for denne debitor. Du kan vælge mellem de rykkerkoder, der er oprettet under Generelt - Lejer - Rykkerkoder.

Rykkernr.: Her vil du kunne se hvilket rykkernummer, denne debitor har fået tildelt sidst i modulet Debitor - Rykker.

Sidst rykket: Her får du vist datoen for, hvornår debitor er rykket sidst fra modulet Debitor - Rykker.

Henstand til: Indtast her den dato, som denne debitor har henstand til. Efter denne dato vil denne debitor igen kunne rykkes fåfremt, denne har en saldo.

Ryk.gebyr - Selskab: Her kan du indtaste det selskabsnummer, hvor de opkrævede rykkergebyrer på denne debitor skal bogføres.
Husk at der skal være sat konto på Debitor Rykker Gebyr på det valgte selskab i Kontokartoteket (Økonomi - Bogholderi - Kontokartotek) på fane 2. Faste konti.

Saldo: Her kan du se saldoen på debitoren, og ved at dobbeltklikke i feltet komme du over på debitorkontokortet for den pågældende debitor.

Ved at klikke på knappen får du adgang til yderligere muligheder:

Dokumenter på Debitor

Dette felt bruges kun, hvis der benyttes dokumenthåndtering - WebDok.
Ved klik her kommer du over i WebDok og får vist de dokumenter, der findes på debitor.

Historik på Debitor

På alle debitorer er det muligt at tilknytte specifikke oplysninger, i et særligt kartotek, som kaldes historik. For at oprette historik gør følgende:

1.Under Art vælges typen af historik, arten bruges til senere udsøgning.

2.Dato og initialer indsættes automatisk.

3.Indtast teksten – ved at klikke på i feltet udvides boksen med ekstra skriveplads.

4.Linjen er gemt når markøren står i en ny linje.

Log

Ved at klikke på Log får du mulighed via web at se de ændringer der er foretaget og af hvem på den enkelte debitor.

Transaktioner - samme som Debitor udskrifter (Debitor - Udskrifter).

Ved at klikke på Transaktioner, fremkommer den aktuelle debitors kontokort, hvoraf alle transaktioner bogført på debitoren fremgår.

Vis Roller

Ved at klikke på vis roller får du adgang til fane 2. Roller i Interessentkartoteket, her kan du se om den enkelte debitor har andre roller end blot debitor. Start og slutdatoen herfor og hvilke selskaber og afdelinger der relateret hertil.