Opsætning Termin - Fane 3 |
  
|
Opsætning Termin - Fane 3 |
|
Her indtastes opsætning for bogføring af filerne for hhv. Terminsopkrævning, Udbetaling, Refinansiering samt Låneindfrielse.
Indtast kreditornummer på kreditforening samt markering for den type fil, man ønsker at se/rette opsætningen for. Vælg lånenr. fra listen.
Tilretning af opsætning skal foretages første gang EDI for en kreditforening tages i brug, samt når der er nye lån på fejllisten. Oplysninger om kontonr mv. hentes fra fane 5. EDI-factkoder.
Betydning af felter
Type.: Typen indlæses fra den modtagne fil. f.eks. TY Totalydelse for EDI-kode 860 Rente i terminsopkrævningen. Denne type er fast defineret i systemet og kan ikke ændres. TY, TO (Total offentlig Andel) og BK (bank) typer indlæses automatisk. Der kan ved hjælp af pilen til højre i cellen vælges type på en blank linie, f.eks. hvis der skal bogføres rente videre ud på nogle statuskonti.
EDIKode.: Nummer på de forskellige EDI-koder, som er indeholdt i filen, f.eks. 860 for Rente i terminsopkrævningen.
Tekst.: Teksten hentes fra fane 5. EDI-factkoder udfra nummer på EDI-kode.
Selskab.: Indtast det selskabsnummer, som lånet hører til i og ønskes bogført i.
Afdeling.: Indtast det afdelingsnummer, som lånet hører til i og ønskes bogført i.
Konto.: Er kontonummer indtastet på EDI-Koden på fane 5 overføres det herfra. Kontonummeret kan altid rettes manuelt.
D/K.: Her kan evt. vælges D eller K for hvorledes posteringen for EDI-koden skal bogføres. Hvis feltet er blankt, vil posteringen opfattes som debetpostering.
Fordel.: Her kan vælges fordelingstal, hvis der ved bogføring skal anvendes fordelingsnøgle oprettet under Generelt – Finans – Fordelinger.
Budget.: Hentes fra fane 5. EDI-factkoder, eller kan sættes manuelt. Markeringen medfører at beløbet ajourføres i budgetmodulet i EG Bolig.
Posteringstekst.: Posteringstekst, som vil stå på transaktionen ved bogføringen. Overføres fra fane 5. EDI-factkoder. Ved bogføring tilføjes lånenummer automatisk. Der kan manuelt skrives i feltet.
BS-Plus og EDI
Modtages BS-Plus filer indeholdende betalinger på lån, der kører via EDI, er det muligt at fjerne disse fra fejllisten i BS-Plus modulet, ved at oprette aftalenumrene under BS-Plus i Kreditorsystemet.
Der må kun indtastes aftalenummer ingen bogføringsoplysninger, og det skal være på kreditornummer for de forskellige kreditforeninger at aftalen oprettes.
Overførsel af bankpost til Kreditorbetalinger
Betales lånene via kreditorsystemet er det muligt at få ført posterne direkte over i kreditorsystemet til betaling.
•Hent lånet frem
•Ændre EDI-kode fra 0 bank til 1 kreditor.
•Blank kontonummer.
•Lånenr. indsættes som fakturanr. og betalingsbetingelser anvendes fra kreditormodulet.
Andre faneblade