Opsætning af afstemning - Fane 4 |
  
|
Opsætning af afstemning - Fane 4 |
|
Her indtastes oplysninger om selskab/afdeling for de enkelte lån. Dette bruges under fane 2. Udskrivning til udskrift af bogførte terminsopkrævninger, Årsopgørelse, budgetter samt afstemningen.
Betydning af felter
Øverste tabel, som bruges til afstemning af årsopgørelserne:
Kreditor.: Ved hjælp af pilen til højre i cellen, kan der vælges den kreditor (kreditforening, som afstemningslinien skal gælde for. Skal linien gælde for samtlige kreditforeninger springes feltet over.
Kunde.: Ved hjælp af pilen til højre i cellen, kan der vælges kundenr (nummer, der er tildelt af kreditforeningen). Skal linien gælde for samtlige kundenumre springes feltet over.
Ejendom.: Ved hjælp af pilen til højre i cellen, kan der vælges ejendomsnummer (nummer, der er tildelt af kreditforeningen og fortæller hvilken ejendom lånet tilhører). Skal linien gælde for samtlige ejendomsnumre springes feltet over.
Lånenr.: Ved hjælp af pilen til højre i cellen vælges lån for den valgte ejendom. Skal linien gælde for samtlige lånenumre springes feltet over.
EDI-kode.: Ved hjælp af pilen til højre i cellen vælges EDI-kode for det valgte lån f.eks. 870 for restgæld.
Tekst.: Overføres automatisk fra fane 5. EDI-factkoder.
Konto.: Her indtastes konto som svarer til valgt EDI-kode. Ved afstemning hentes saldo på pågældende konto og sammenholdes med hvad der er indlæst på valgt EDI-kode ifb.m. årsopgørelsen.
Nederste tabel, som bruges til fane 2. Udskrivning:
Ved indlæsning af terminsfiler udfyldes felterne kreditor, kunde og ejendom automatisk. Udfra disse oplysninger skal man så selv indtaste oplysning om hvilke selskab/afdelinger lånet hører til hos.
Kreditor.: Fortæller hvilken kreditforening lånet hører til hos.
Kunde.: Nummer som kreditforeningen har tildelt.
Ejendom.: Hvilken ejendom vedr. lånet. Ejendomsnummeret er første del af lånenummeret. Flere lån i en afdeling kan have samme ejendomsnummer, og en afdeling kan have flere ejendomsnumre, såfremt de har taget lån hjem af flere runder.
Selskab.: Her skal anføres selskab, som lånet tilhører, f.eks. 1
Afdeling.: Her skal anføres afdeling, som lånet tilhører, f.eks. 1. Der kan vælges 0 i afdelingen, så er lånet på selskabsniveau.
Eksempel på opsætning af afstemning på restgæld - gældende for alle lån:
Andre faneblade: