LEJER > Lejer > Udbetaling/Girokort

I funktionen Udbetaling/Girokort (Lejer-Lejer-Udbetaling/Girokort) kan du udskrive girokort eller udbetale via Nem Konto eller bankkonto på lejer, flyttesag, kreditor, manuel, medlem, debitor eller indflytter.

Det er vigtigt at du i Selskabs- eller Afdelingskartoteket på fane 2. Kontoopl. sætter markering i Chk./Gir-kolonnen ud for de linjer, hvor bankkontoen skal kunne benyttes. De linjer du sætter markering i, vil være dem der er at vælge imellem.

Udbetaling til medlem eller lejer via Nem Konto forudsætter, at der er registreret accept af samtykke 4 og samtykke 5 på medlem/lejer.

Udskrivning af girokort

Der kan ikke produceres og udskrives girokort med negativt beløb.

1.	Sæt markering ud for Girokort
2.	Sæt markering om der skal vælges udskrift til: Lejer, Flyttesag, Manuel (til en person der ikke findes i EG Bolig), Debitor eller Indflytter.
3.	Der indtastes selskab, afdeling, lejemål og lejernr. Lejers/flytters navn og adresse samt evt. samlevernavn vil så komme frem. Adressen kan dog rettes. Hvis der er valgt Debitor, tastes Debitornr og kreditor-/debitornavn vises. Hvis der er valgt Manuel skrives navn og adresse. Bemærk! Hvis konteringen skal være på selskabsniveau, skal du taste selskabsnr. og "0 "i afd - selskabets bankkontonummer udfyldes så i feltet Bankkonto.
4.	Fjern evt. markering i feltet Med bogføring, hvis den fjernes bliver der udskrevet uden bogføring.
5.	Vælg en Bilagstype.
6.	Indtast evt. Bilagsnummer.
7.	Udfyld feltet Bogføringsdato
8.	Der sættes automatisk dagsdato i feltet Indbetalingsdato, men det kan ændres.
9.	Feltet Bankkonto overføres fra selskabs- eller afdelingskartotek, men er der flere valgmuligheder, kan du ved klik på vælge anden bankkonto.
10.	Hvis opkrævning foretages på en lejer, tastes beløbet ind i feltet Beløb. Hvis opkrævning foretages på en flyttesag, overføres saldoen fra flyttesagen, hvis der er bogført flytteafregning.
11.	Hvis opkrævning foretages på lejer (hvor lejemålet har momsmarkering) eller debitor, kan feltet Moms markeres. Dette betyder, at beløbet er incl.moms, og at moms vises særskilt på efaktura.
12.	Feltet Fakturanr. angiver automatisk det næste fortløbende fakturanummer, hvor de to første cifre angiver årstallet og resten angiver fakturanummer man er nået til i rækken.
13.	I Antal Girokort angives det antal girokort, der ønskes udskrevet. Systemet sætter selv antal til 1. Hvis man f.eks. skriver 2 i dette felt, udskrives der 2 girokort og hvert pålydende det halve af beløbet i feltet Beløb. Er kun muligt hvis der er tale om en lejer.
14.	I Tekst boksen kan skrives beskrivende tekst, som kan flettes.
15.	I feltet Projekt kan du evt. indtaste det projekt som girokortet vedrører eller trykke alt + pil ned for at hente projekt frem.
16.	Vælg udskriftsrapport ved klik på .
17.	Marker om det skal være Med eller Uden bogføring.
18.	Der kan vælges udskrift til skærm eller printer. Vælg OK

Udbetaling via Nem Konto eller bankkonto

Husk at I skal have købt modulet Nem Konto før I kan udbetale til Nem Konto samt sat de relevante markeringer under fane 3. Opsætning - Bogføring - Nem Konto i Firma (Standard - Opsætning - Firma). Udbetaling til medlem eller lejer via Nem Konto forudsætter, at der er registreret accept af samtykke 4 og samtykke 5 på medlem/lejer.

Ved valg af Boligstøtte kan du tilbagebetale boligstøtte til Udbetaling Danmark. Inden denne kan benyttes skal du have oprettet Udbetaling Danmark som kreditor, hvor der i feltet Fag er angivet UDBK og der skal være angivet et bankkontonr. Du kan evt. oprette Udbetaling Damnark som en sletmarkeret kreditor, så der ikke bogføres på denne kreditor.

Når du her sætter en markering i Boligstøtte, så vil navn og kontonr automatisk blive hentet ind og du får ikke mulighed for at rette på Kontonr.

Du skal selv indtaste Selskab, afdeling, finanskonto, udbetalingsdato og beløb og der vil blive bogført på bank og den angivne finanskonto. Der sker ingen bogføring på kreditor.

Selve udbetalingen sker ved udtræk af manuelle udbetalinger i Kreditorbetaling (Kreditor - Kreditor - Betalinger).

Husk at der skal være opsat linjer til det på fane 2 i selskabs- eller afdelingskartoteket.

1.	Sæt markering ud for Udbetaling.
2.	Sæt markering om der skal vælges udskrift til: Lejer, Flyttesag, Kreditor, Manuel (til en person der ikke findes i EG Bolig), Medlem, Debitor, Indflytter eller Boligstøtte.
3.	Ved valg af Lejer/Flyttesag/Indflytter skal du indtaste selskab, afdeling, lejemål og lejernr. Herefter bliver lejers/flytters/indflytters navn og evt. samlevernavn samt adresse vist. Du har dog mulighed for at rette i adressen. Ved valg af Kreditor/Debitor skal du indtaste Kreditor-/Debitornr og kreditor-/debitornavn bliver vist. Ved valg af Medlem skal du indtaste medlemsnr, og medlemsnavn bliver vist. Hvis der er tale om udbetaling et medlem, som i lejerkartoteket enten er en afsluttet eller opsagt flyttesag, så vil du bliver spurgt om medlemskabet i det aktuelle selskab skal sletmarkeres. Hvis der ingen indbetalinger er på medlemmet eller kun en indbetaling der svarer til det aktuelle beløb, så vil der ske en sletmarkering uden at du vil blive spurgt. Ved valg af Manuel skal du selv indtaste navn og adresse.
4.	Hvis du har valgt Lejer/Flyttesag, skal feltet Lejearten udfyldes. Det vil typisk være med lejeart 950 Ind-/udbetaling; men kan også være lejearten for B-ordning/indvendig vedligeholdelse. Inkasso ved negativ saldo Hvis der er en inkassosag, hvor der bliver indbetalt for meget, så fraflytter har penge tilgode, så fjernes markeringen ud for "Inkassonr." på fane 1. Lejer i Lejerkartoteket (Lejer-Lejer-Lejerkartotek) på fraflytteren og så kan beløbet udbetales her.
5.	Hvis du har valgt Kreditor, så kan du dobbeltklikke i feltet Fakturnr. Alle fakturaer, der kan udlignes kommer herved frem i en boks for sig selv. Du kan dobbeltklikke på den aktuelle faktura, hvorefter fakturanummeret bliver overført til dette felt og beløbet på fakturaen bliver overført til feltet Beløb her.
6.	I Tekst boksen kan du skrive en beskrivende tekst, som kan flettes ud.
7.	Bilagstype vil blive overført fra Firma (Standard - Opsætning - Firma), eks. på flyttesag og kreditor m.v. (fane 3. Opsætning - Bogføring - Bogføring funktion).
8.	Bilagsnummer kan du evt. tastes ind. Hvis I bruger automatisk bilagsnummerering tildeles dette automatisk (Standard - Opsætning - Firma - fane 3. Opsætning - Bogføring - Bilagsnummer).
9.	Bogføringsdato kan evt. indtastes. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, så tager systemet d.d.
10.	Du kan evt. indtaste i feltet Udbetalingsdato. Hvis feltet ikke er udfyldt, tager systemet d.d. Feltet er et flettefelt til kreditorbetaling.
11.	Feltet Bankkonto bliver overført fra selskabs- eller afdelingskartotek. Her du vælge den rigtige bankkonto, hvis der er flere linjer i Afdelings- eller Selskabskartotek - fane 2. Kontoopl
12.	Feltet Beløb Ved Lejer Hvis en lejer har penge tilgode og der ikke ligger en udbetaling klar et andet sted i EG Bolig, så vil beløbet som lejeren har tilgode blive vist her i feltet. Du kan også selv indtaste beløb i feltet. Ved lejer vil der bliver tjekket på lejerens saldo og ligeså hvis der er tale om B-ordning/indvendig vedligeholdelse. Hvis der ikke er dækning vil beløbet ikke kunne udbetales. Alternativt vil saldoen kunne overføres og blive udbetalt. Ved Flyttesag Her overføres saldoen også fra flyttesagen, hvis der er bogført flytteafregning. Ved brug af bank eller NemKonto vil der ikke blive taget højde for evt. transporthaver.
13.	Feltet under Beløb Her skal du vælge hvordan pengene skal udbetales. Du kan vælge mellem: Bank og NemKonto Hvis du vælger Bank vil modtagerens bankkonto automatisk bliver hentet frem, hvis den er indtastet i EG Bolig og ellers har du mulighed for selv at indtaste den. Hvis du vælger NemKonto vil modtagers cpr-nr. eller CVR-nr. automatisk bliver hentet frem, hvis den er indtastet i EG Bolig og ellers har du selv mulighed for at indtaste det.
14.	Sæt markering ved Uden og klik så på knappen OK.
15.	Tjek bogføringsjournalen og hvis du er tilfreds, så sæt markering ved Med og klik så på knappen OK.
16.	Nu er bogføringen sket og udbetalingerne til Bank/NemKonto er overført til Kreditorbetaling (Kreditor - Betalinger). Her kan du trække betalinger ud på fane 1. Udsøgning ved at sætte en markering ved "Anden bankoverførsel".